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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 112.00 | 17 524.00 | 2 588.00 | 20 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 295.00 | 278 901.00 | 532 395.00 | 811 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 907.00 | 296 425.00 | 636 482.00 | 932 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 475.00 | | 277 475.00 | 277 475.00 |
BZ Autres créances | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CF Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 578.00 | | 336 578.00 | 336 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 485.00 | 296 425.00 | 973 060.00 | 1 269 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
DL TOTAL (I) | 307 576.00 | | | 307 576.00 |
DP Provisions pour risques | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 354.00 | | | 179 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 203.00 | | | 159 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 840.00 | | | 108 840.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 257.00 | | | 633 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 060.00 | | | 973 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 257.00 | | | 633 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 468.00 | | 887 468.00 | 887 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 468.00 | | 887 468.00 | 887 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 528.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 225.00 | | | 961 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 330.00 | | | 904 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 203.00 | 159 203.00 | | 159 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 865.00 | 335 365.00 | 1 500.00 | 336 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 257.00 | 568 779.00 | 64 478.00 | 633 257.00 |