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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 472.00 | 16 044.00 | 2 428.00 | 18 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 490.00 | 359 090.00 | 460 400.00 | 819 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 462.00 | 375 134.00 | 564 328.00 | 939 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 859.00 | | 265 859.00 | 265 859.00 |
BZ Autres créances | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 109.00 | | 317 109.00 | 317 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 571.00 | 375 134.00 | 881 437.00 | 1 256 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
DL TOTAL (I) | 361 794.00 | | | 361 794.00 |
DP Provisions pour risques | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
EA Autres dettes | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 416.00 | | | 487 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 437.00 | | | 881 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 416.00 | | | 487 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 797.00 | | 1 019 797.00 | 1 019 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 797.00 | | 1 019 797.00 | 1 019 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 244.00 | | | -15 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 665.00 | | | 1 028 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 447.00 | | | 974 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 364.00 | 81 546.00 | 89 818.00 | 171 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 693.00 | 98 693.00 | | 98 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 609.00 | 317 109.00 | 1 500.00 | 318 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 416.00 | 397 598.00 | 89 818.00 | 487 416.00 |