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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 552.00 | 18 714.00 | 838.00 | 19 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 280.00 | 610 095.00 | 452 184.00 | 1 062 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 331.00 | 628 809.00 | 554 522.00 | 1 183 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 945.00 | | 208 945.00 | 208 945.00 |
BZ Autres créances | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CF Disponibilités | 611 608.00 | | 611 608.00 | 611 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 191.00 | | 850 191.00 | 850 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 522.00 | 628 809.00 | 1 404 713.00 | 2 033 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
DL TOTAL (I) | 480 959.00 | | | 480 959.00 |
DP Provisions pour risques | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 697.00 | | | 539 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 822.00 | | | 170 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 526.00 | | | 891 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 713.00 | | | 1 404 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 348.00 | | | 891 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 484.00 | | 1 509 484.00 | 1 509 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 484.00 | | 1 509 484.00 | 1 509 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 356.00 | | | 1 549 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 710.00 | | | 1 507 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 404.00 | 95 233.00 | 4 828.00 | 538 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 404.00 | 95 233.00 | 4 828.00 | 538 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 822.00 | 170 822.00 | | 170 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 697.00 | 40 770.00 | 498 927.00 | 539 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 582.00 | 238 582.00 | | 238 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 082.00 | 238 582.00 | 1 500.00 | 240 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 526.00 | 392 599.00 | 498 927.00 | 891 526.00 |