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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 552.00 | 18 175.00 | 1 377.00 | 19 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 358.00 | 520 229.00 | 321 129.00 | 841 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 409.00 | 538 404.00 | 424 005.00 | 962 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
BZ Autres créances | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CF Disponibilités | 236 595.00 | | 236 595.00 | 236 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 729.00 | | 529 729.00 | 529 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 139.00 | 538 404.00 | 953 734.00 | 1 492 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
DL TOTAL (I) | 439 314.00 | | | 439 314.00 |
DP Provisions pour risques | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 386.00 | | | 200 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
EA Autres dettes | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 193.00 | | | 482 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 734.00 | | | 953 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 193.00 | | | 482 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 145.00 | | 1 690 145.00 | 1 690 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 145.00 | | 1 690 145.00 | 1 690 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 137.00 | | | 145 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 002.00 | | | 1 843 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 136.00 | | | 1 767 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 855.00 | | | 204 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 909.00 | 85 444.00 | 949.00 | 453 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 909.00 | 85 444.00 | 949.00 | 453 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 879.00 | | 17 652.00 | 49 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 879.00 | | 17 652.00 | 49 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 510.00 | 62 510.00 | | 47 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 386.00 | 200 386.00 | | 200 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 475.00 | 166 475.00 | | 166 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 4 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 263.00 | 23 941.00 | 24 322.00 | 48 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 134.00 | 293 134.00 | | 293 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 634.00 | 293 134.00 | 1 500.00 | 294 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 193.00 | 457 871.00 | 24 322.00 | 482 193.00 |