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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
AP Constructions | 888 187.00 | 426 336.00 | 461 851.00 | 888 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 354.00 | 305 012.00 | 174 342.00 | 479 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 742.00 | 88 597.00 | 107 144.00 | 195 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
BF Prêts | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 747.00 | 830 122.00 | 875 625.00 | 1 705 747.00 |
BT Marchandises | 1 429 201.00 | | 1 429 201.00 | 1 429 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 864.00 | 22 427.00 | 1 291 437.00 | 1 313 864.00 |
CF Disponibilités | 296 210.00 | | 296 210.00 | 296 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 310.00 | 22 427.00 | 3 631 883.00 | 3 654 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 057.00 | 852 549.00 | 4 507 508.00 | 5 360 057.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 190.00 | 1 167 357.00 | | 1 181 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 051.00 | 313 833.00 | | 468 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 241.00 | 1 811 190.00 | | 1 979 241.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 210.00 | 1 138 566.00 | | 1 689 210.00 |
EA Autres dettes | 16 724.00 | 17 436.00 | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 267.00 | 1 611 279.00 | | 2 478 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 508.00 | 3 432 470.00 | | 4 507 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 741 545.00 | 2 772 260.00 | 10 513 805.00 | 7 741 545.00 |
FG Production vendue services | 120 828.00 | | 120 828.00 | 120 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 862 373.00 | 2 772 260.00 | 10 634 633.00 | 7 862 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 660 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 044 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 916 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 294.00 | 853.00 | | 14 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 88 819.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 294.00 | 89 673.00 | | 19 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631.00 | 3 323.00 | | 5 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 631.00 | 91 330.00 | | 45 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 336.00 | -1 656.00 | | -26 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 993.00 | 145 815.00 | | 227 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 680 099.00 | 9 709 882.00 | | 10 680 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 212 048.00 | 9 396 049.00 | | 10 212 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 051.00 | 313 833.00 | | 468 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 358.00 | 18 894.00 | | 38 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 776.00 | | 434 072.00 | 1 282 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 100.00 | | 1 705 747.00 | 11 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | | 1 651 971.00 | 11 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 600.00 | | 404 472.00 | 1 258 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 29 600.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 822.00 | 111 300.00 | | 718 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 646.00 | 111 300.00 | | 708 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 082.00 | 5 100.00 | 5 755.00 | 23 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 082.00 | 5 100.00 | 5 755.00 | 23 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 082.00 | 45 100.00 | 5 755.00 | 33 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 5 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 211.00 | 1 689 211.00 | | 1 689 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 368.00 | 112 368.00 | | 112 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
UP Prêts | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 950.00 | | | 1 286 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 215.00 | 86 545.00 | 171 822.00 | 293 215.00 |
VI Groupe et associés | 255 323.00 | 255 323.00 | | 255 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 320.00 | | | 601 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 499.00 | 1 928 899.00 | 35 600.00 | 1 964 499.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 267.00 | 2 271 597.00 | 171 822.00 | 2 478 267.00 |