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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 397.00 | 21 567.00 | 13 830.00 | 35 397.00 |
AP Constructions | 1 079 134.00 | 537 642.00 | 541 492.00 | 1 079 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 514.00 | 384 677.00 | 228 838.00 | 613 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 900.00 | 131 352.00 | 203 548.00 | 334 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 509.00 | 1 075 238.00 | 1 049 271.00 | 2 124 509.00 |
BT Marchandises | 2 281 175.00 | | 2 281 175.00 | 2 281 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 461.00 | 54 197.00 | 2 440 264.00 | 2 494 461.00 |
BZ Autres créances | 584 052.00 | | 584 052.00 | 584 052.00 |
CF Disponibilités | 389 270.00 | | 389 270.00 | 389 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 753 095.00 | 54 197.00 | 5 698 898.00 | 5 753 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 604.00 | 1 129 435.00 | 6 748 169.00 | 7 877 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 784 658.00 | | | 1 784 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 986.00 | | | 766 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 644.00 | | | 2 881 644.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 650.00 | | | 352 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 829.00 | | | 262 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 329.00 | | | 2 604 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 370.00 | | | 611 370.00 |
EA Autres dettes | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 525.00 | | | 3 863 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 169.00 | | | 6 748 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 657.00 | | | 3 632 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 866 074.00 | 842 986.00 | 16 709 060.00 | 15 866 074.00 |
FG Production vendue services | 257 989.00 | | 257 989.00 | 257 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 124 064.00 | 842 986.00 | 16 967 050.00 | 16 124 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 988 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 149 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 197.00 | |
GE Autres charges | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 890 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 106.00 | | | 138 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 944.00 | | | 333 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 128 539.00 | | | 17 128 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 361 553.00 | | | 16 361 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 986.00 | | | 766 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 688.00 | | 348 294.00 | 1 821 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 39 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 474.00 | 2 124 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 650.00 | 35 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 724.00 | 2 049 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 333.00 | | 11 714.00 | 30 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 500.00 | | 336 181.00 | 1 752 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 855.00 | | 399.00 | 38 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 879.00 | 180 848.00 | 36 489.00 | 930 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 825.00 | 7 742.00 | | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 054.00 | 173 105.00 | 36 489.00 | 917 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 3 000.00 | 102 000.00 | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | 54 197.00 | 5 643.00 | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | 54 197.00 | 5 643.00 | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 643.00 | 57 197.00 | 107 643.00 | 107 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 197.00 | 5 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 102 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 329.00 | 2 604 329.00 | | 2 604 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 214.00 | 119 214.00 | | 119 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 425.00 | 2 429 425.00 | | 2 429 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VB T. V. A. | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 650.00 | 121 781.00 | 230 868.00 | 352 650.00 |
VI Groupe et associés | 259 829.00 | 259 829.00 | | 259 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 264.00 | 551 264.00 | | 551 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 804.00 | 3 088 400.00 | 25 404.00 | 3 113 804.00 |
VW T.V.A. | 203 875.00 | 203 875.00 | | 203 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 525.00 | 3 632 657.00 | 230 868.00 | 3 863 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 628.00 | | | 108 628.00 |
ST Autres comptes | 1 944 973.00 | | | 1 944 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 625.00 | | | 174 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
YT Sous‐traitance | 182 509.00 | | | 182 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 792.00 | | | 390 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 618 696.00 | | | 4 618 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 725 939.00 | | | 2 725 939.00 |
ZE Dividendes | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 801 527.00 | | | 2 801 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |