| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 108.00 | 31 591.00 | 17 518.00 | 49 108.00 |
AP Constructions | 1 352 990.00 | 603 293.00 | 749 696.00 | 1 352 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 127.00 | 453 649.00 | 215 478.00 | 669 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 091.00 | 204 197.00 | 251 893.00 | 456 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 492 355.00 | | 492 355.00 | 492 355.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 221.00 | 1 300 730.00 | 1 830 491.00 | 3 131 221.00 |
BT Marchandises | 2 685 490.00 | | 2 685 490.00 | 2 685 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 852.00 | 38 453.00 | 1 031 399.00 | 1 069 852.00 |
BZ Autres créances | 1 066 840.00 | | 1 066 840.00 | 1 066 840.00 |
CF Disponibilités | 1 130 340.00 | | 1 130 340.00 | 1 130 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 557.00 | 38 453.00 | 5 951 104.00 | 5 989 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 779.00 | 1 339 183.00 | 7 781 596.00 | 9 120 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | 8 000.00 | 50 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 300 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 644.00 | 1 784 658.00 | | 1 594 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 964.00 | 766 986.00 | | 1 012 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 608.00 | 2 881 644.00 | | 3 639 608.00 |
DP Provisions pour risques | 1 466.00 | 3 000.00 | | 1 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 466.00 | 3 000.00 | | 1 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 177.00 | 352 650.00 | | 1 170 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 502.00 | 262 829.00 | | 285 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 945.00 | 2 604 329.00 | | 2 221 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 801.00 | 611 370.00 | | 460 801.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 32 348.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 522.00 | 3 863 525.00 | | 4 140 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 596.00 | 6 748 169.00 | | 7 781 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 716.00 | 3 632 657.00 | | 3 238 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 911 016.00 | 1 526 615.00 | 20 437 632.00 | 18 911 016.00 |
FG Production vendue services | 1 148 803.00 | | 1 148 803.00 | 1 148 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 059 819.00 | 1 526 615.00 | 21 586 434.00 | 20 059 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 641 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 574 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 169 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 124.00 | 15 331.00 | | 39 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 890.00 | 2 543.00 | | 3 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 896.00 | 29 456.00 | | 43 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 102 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 896.00 | 138 106.00 | | 46 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | 81 250.00 | | 5 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 885.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 572.00 | 3 000.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608.00 | 93 135.00 | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 288.00 | 44 971.00 | | 40 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 567.00 | 333 944.00 | | 443 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 692 438.00 | 17 128 539.00 | | 21 692 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 679 474.00 | 16 361 553.00 | | 20 679 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 964.00 | 766 986.00 | | 1 012 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 080.00 | 3 841.00 | | 31 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 509.00 | | 1 036 972.00 | 2 124 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 603 906.00 | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 360.00 | 6 900.00 | 3 131 221.00 | 23 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 410.00 | 6 900.00 | 2 478 207.00 | 22 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 397.00 | | 13 711.00 | 35 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 958.00 | | 457 559.00 | 2 049 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 154.00 | | 565 702.00 | 39 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 238.00 | 224 393.00 | 6 900.00 | 1 075 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 567.00 | 10 023.00 | | 21 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 670.00 | 214 369.00 | 6 900.00 | 1 053 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 466.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 197.00 | | 15 744.00 | 54 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 197.00 | 8 000.00 | 15 744.00 | 54 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 197.00 | 9 466.00 | 18 744.00 | 57 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 466.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 945.00 | 2 221 945.00 | | 2 221 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 904.00 | 142 904.00 | | 142 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 731.00 | 123 731.00 | | 123 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 355.00 | | 492 355.00 | 492 355.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 709.00 | 1 023 709.00 | | 1 023 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 205 808.00 | 205 808.00 | | 205 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 177.00 | 268 372.00 | 835 017.00 | 1 170 177.00 |
VI Groupe et associés | 285 502.00 | 285 502.00 | | 285 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 091.00 | 857 091.00 | | 857 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 632.00 | 2 178 527.00 | 541 106.00 | 2 719 632.00 |
VW T.V.A. | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 522.00 | 3 238 716.00 | 835 017.00 | 4 140 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
ST Autres comptes | 2 035 090.00 | | | 2 035 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 736.00 | | | 176 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
YT Sous‐traitance | 265 262.00 | | | 265 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 694 100.00 | | | 694 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 439 830.00 | | | 6 439 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 766 179.00 | | | 3 766 179.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 280 772.00 | | | 3 280 772.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |