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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 333.00 | 13 824.00 | 16 508.00 | 30 333.00 |
AP Constructions | 1 010 140.00 | 478 975.00 | 531 164.00 | 1 010 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 273.00 | 351 056.00 | 174 216.00 | 525 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 087.00 | 87 021.00 | 130 066.00 | 217 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 688.00 | 930 878.00 | 890 809.00 | 1 821 688.00 |
BT Marchandises | 2 655 549.00 | | 2 655 549.00 | 2 655 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 294.00 | 5 643.00 | 1 721 651.00 | 1 727 294.00 |
BZ Autres créances | 1 426 590.00 | | 1 426 590.00 | 1 426 590.00 |
CF Disponibilités | 505 450.00 | | 505 450.00 | 505 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 319 686.00 | 5 643.00 | 6 314 043.00 | 6 319 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 374.00 | 936 521.00 | 7 204 852.00 | 8 141 374.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 241.00 | 1 181 190.00 | | 1 493 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 416.00 | 468 051.00 | | 438 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 658.00 | 1 979 241.00 | | 2 261 658.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 50 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 50 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 933.00 | 293 214.00 | | 320 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 075.00 | 258 323.00 | | 265 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 068.00 | 1 689 210.00 | | 3 048 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 742.00 | 220 794.00 | | 484 742.00 |
EA Autres dettes | 524 576.00 | 16 724.00 | | 524 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 799.00 | | | 197 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 194.00 | 2 478 267.00 | | 4 841 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 852.00 | 4 507 508.00 | | 7 204 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 803 497.00 | 450 198.00 | 10 253 696.00 | 9 803 497.00 |
FG Production vendue services | 298 781.00 | | 298 781.00 | 298 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 102 279.00 | 450 198.00 | 10 552 477.00 | 10 102 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 583 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 090 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 17 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 859 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 14 294.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 19 294.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 5 631.00 | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 424.00 | 40 000.00 | | 53 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 300.00 | 45 631.00 | | 71 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 800.00 | -26 336.00 | | -57 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 178.00 | 227 993.00 | | 204 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 596 676.00 | 10 680 099.00 | | 10 596 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 259.00 | 10 212 048.00 | | 10 158 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 416.00 | 468 051.00 | | 438 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 747.00 | | 270 285.00 | 1 705 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 38 855.00 | 4 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 437.00 | 60 908.00 | 1 821 688.00 | 93 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 687.00 | 60 908.00 | 1 752 500.00 | 88 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 176.00 | | 20 157.00 | 10 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 971.00 | | 250 124.00 | 1 651 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 600.00 | | 5.00 | 43 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 122.00 | 146 206.00 | 45 450.00 | 830 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | 3 649.00 | | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 946.00 | 142 557.00 | 45 450.00 | 819 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 52 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 427.00 | 543.00 | 17 327.00 | 22 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 427.00 | 543.00 | 17 327.00 | 22 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 427.00 | 52 543.00 | 17 327.00 | 72 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | 17 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 068.00 | 3 048 068.00 | | 3 048 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 576.00 | 524 576.00 | | 524 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 799.00 | 197 799.00 | | 197 799.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 521.00 | | | 1 720 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 933.00 | 155 694.00 | 135 899.00 | 320 933.00 |
VI Groupe et associés | 262 075.00 | 262 075.00 | | 262 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 845.00 | | | 110 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 502.00 | | | 1 330 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 541.00 | 3 164 537.00 | 3 164 537.00 | 3 189 541.00 |
VW T.V.A. | 321 738.00 | 321 738.00 | | 321 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 195.00 | 4 675 956.00 | 135 899.00 | 4 841 195.00 |