| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 959.00 | 18 756.00 | 1 203.00 | 19 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AN Terrains | 203 058.00 | 195 099.00 | 7 959.00 | 203 058.00 |
AP Constructions | 1 465 058.00 | 1 028 960.00 | 436 098.00 | 1 465 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 512.00 | 635 045.00 | 162 466.00 | 797 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 422.00 | 714 057.00 | 125 365.00 | 839 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 777 524.00 | | 2 777 524.00 | 2 777 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BF Prêts | 461 250.00 | | 461 250.00 | 461 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 621 083.00 | 2 604 808.00 | 6 016 276.00 | 8 621 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 676.00 | | 350 676.00 | 350 676.00 |
BN En cours de production de biens | 4 925 944.00 | | 4 925 944.00 | 4 925 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 434.00 | 12 525.00 | 242 909.00 | 255 434.00 |
BT Marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 494.00 | | 1 266 494.00 | 1 266 494.00 |
BZ Autres créances | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
CF Disponibilités | 155 226.00 | | 155 226.00 | 155 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 930.00 | | 110 930.00 | 110 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132 259.00 | 12 525.00 | 7 119 734.00 | 7 132 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 753 342.00 | 2 617 332.00 | 13 136 010.00 | 15 753 342.00 |
CU Autres participations | 2 039 098.00 | | 2 039 098.00 | 2 039 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DH Report à nouveau | 4 035 743.00 | 3 687 487.00 | | 4 035 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 887.00 | 348 256.00 | | 541 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 604.00 | 4 543 716.00 | | 5 085 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 874 188.00 | 3 666 164.00 | | 4 874 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 308.00 | 2 360 766.00 | | 2 477 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 040.00 | 339 683.00 | | 311 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 797.00 | 125 418.00 | | 161 797.00 |
EA Autres dettes | 226 073.00 | 437 853.00 | | 226 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050 406.00 | 6 929 885.00 | | 8 050 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 136 010.00 | 11 473 601.00 | | 13 136 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FD Production vendue biens | 1 736 509.00 | 3 125 119.00 | 4 861 628.00 | 1 736 509.00 |
FG Production vendue services | 35 543.00 | 136 710.00 | 172 253.00 | 35 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 210.00 | 3 261 829.00 | 5 036 039.00 | 1 774 210.00 |
FM Production stockée | | | -1 365 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 525.00 | |
GE Autres charges | | | 32 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 7 728.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 674.00 | 25 171.00 | | 62 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 674.00 | 25 171.00 | | 62 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 424.00 | -17 443.00 | | -51 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 338.00 | 156 840.00 | | 255 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 288.00 | 3 794 112.00 | | 4 054 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 401.00 | 3 445 856.00 | | 3 512 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 887.00 | 348 256.00 | | 541 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440 997.00 | | 5 326 397.00 | 6 440 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 128 011.00 | 5 283 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146 310.00 | 8 621 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 3 305 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 669.00 | | 5 180.00 | 27 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 318.00 | | 38 032.00 | 3 285 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128 011.00 | | 5 283 185.00 | 3 128 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 269.00 | 197 658.00 | 13 120.00 | 2 420 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 669.00 | 3 977.00 | | 27 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 600.00 | 193 681.00 | 13 120.00 | 2 392 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 602.00 | 12 525.00 | 175 602.00 | 175 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 602.00 | 12 525.00 | 175 602.00 | 175 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 602.00 | 12 525.00 | 175 602.00 | 175 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 525.00 | 175 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 040.00 | 311 040.00 | | 311 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 073.00 | 226 073.00 | | 226 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 777 524.00 | 2 777 524.00 | | 2 777 524.00 |
UP Prêts | 461 250.00 | 461 250.00 | | 461 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 494.00 | | | 1 266 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VB T. V. A. | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 874 188.00 | 3 339 187.00 | 1 459 486.00 | 4 874 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 477 308.00 | 2 477 308.00 | | 2 477 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 337.00 | | | 707 337.00 |
VP Divers | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 884.00 | 4 684 884.00 | | 4 684 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 050 406.00 | 6 515 404.00 | 1 459 486.00 | 8 050 406.00 |