| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AN Terrains | 211 134.00 | 199 828.00 | 11 306.00 | 211 134.00 |
AP Constructions | 1 551 374.00 | 1 199 447.00 | 351 927.00 | 1 551 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 850.00 | 908 022.00 | 143 828.00 | 1 051 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 554.00 | 850 173.00 | 80 381.00 | 930 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 270 683.00 | | 4 270 683.00 | 4 270 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BF Prêts | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 098 757.00 | 3 191 889.00 | 6 906 868.00 | 10 098 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 710.00 | | 461 710.00 | 461 710.00 |
BN En cours de production de biens | 5 289 781.00 | | 5 289 781.00 | 5 289 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 099.00 | 22 226.00 | 740 873.00 | 763 099.00 |
BT Marchandises | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 009.00 | | 2 425 009.00 | 2 425 009.00 |
BZ Autres créances | 166 446.00 | | 166 446.00 | 166 446.00 |
CF Disponibilités | 285 969.00 | | 285 969.00 | 285 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 528 124.00 | 22 226.00 | 9 505 898.00 | 9 528 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 626 881.00 | 3 214 115.00 | 16 412 766.00 | 19 626 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 277 690.00 | | | 4 277 690.00 |
CU Autres participations | 2 039 098.00 | | 2 039 098.00 | 2 039 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DH Report à nouveau | 6 203 963.00 | 5 459 340.00 | | 6 203 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 449.00 | 744 623.00 | | 159 449.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 385.00 | 6 711 936.00 | | 6 871 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 766 135.00 | 4 025 645.00 | | 4 766 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872 612.00 | 3 785 726.00 | | 3 872 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 145.00 | 493 775.00 | | 594 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 824.00 | 192 876.00 | | 175 824.00 |
EA Autres dettes | 64 667.00 | 117 897.00 | | 64 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | 117 000.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 541 382.00 | 8 732 918.00 | | 9 541 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 412 766.00 | 15 444 854.00 | | 16 412 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 906 736.00 | 7 992 576.00 | | 8 906 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 872 612.00 | | | 3 872 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
FD Production vendue biens | 1 103 663.00 | 2 920 347.00 | 4 024 010.00 | 1 103 663.00 |
FG Production vendue services | 42 626.00 | 94 334.00 | 136 961.00 | 42 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 009.00 | 3 014 682.00 | 4 162 691.00 | 1 148 009.00 |
FM Production stockée | | | 480 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 226.00 | |
GE Autres charges | | | 243 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 380.00 | 329 759.00 | | 64 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 199.00 | 5 431 206.00 | | 4 808 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 751.00 | 4 686 583.00 | | 4 648 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 449.00 | 744 623.00 | | 159 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 740 960.00 | | 439 043.00 | 9 740 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 877.00 | 6 319 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 245.00 | 10 098 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 368.00 | 3 744 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 787.00 | | 39 493.00 | 3 724 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981 754.00 | | 399 550.00 | 5 981 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 018.00 | 153 149.00 | 13 278.00 | 3 052 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 809.00 | 610.00 | | 33 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 210.00 | 152 539.00 | 13 278.00 | 3 018 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 704.00 | 22 226.00 | 18 704.00 | 18 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 704.00 | 22 226.00 | 18 704.00 | 18 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 704.00 | 22 226.00 | 18 704.00 | 18 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 226.00 | 18 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 145.00 | 594 145.00 | | 594 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 270 683.00 | 4 270 683.00 | | 4 270 683.00 |
UP Prêts | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 009.00 | 2 425 009.00 | | 2 425 009.00 |
VB T. V. A. | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 766 135.00 | 4 131 489.00 | 634 646.00 | 4 766 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 872 612.00 | 3 872 612.00 | | 3 872 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 910.00 | | | 1 047 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 486.00 | | | 307 486.00 |
VP Divers | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 696.00 | 130 696.00 | | 130 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 999 841.00 | 6 999 841.00 | | 6 999 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 541 382.00 | 8 906 736.00 | 634 646.00 | 9 541 382.00 |