| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 649.00 | 20 511.00 | 138.00 | 20 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AN Terrains | 203 058.00 | 196 590.00 | 6 468.00 | 203 058.00 |
AP Constructions | 1 494 128.00 | 1 075 479.00 | 418 649.00 | 1 494 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 041.00 | 691 557.00 | 290 484.00 | 982 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 212.00 | 786 940.00 | 92 272.00 | 879 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 366 896.00 | | 3 366 896.00 | 3 366 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BF Prêts | 483 750.00 | | 483 750.00 | 483 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 487 065.00 | 2 783 967.00 | 6 703 098.00 | 9 487 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 962.00 | | 379 962.00 | 379 962.00 |
BN En cours de production de biens | 5 188 451.00 | 126 305.00 | 5 062 145.00 | 5 188 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 813.00 | 23 800.00 | 453 013.00 | 476 813.00 |
BT Marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 572.00 | | 926 572.00 | 926 572.00 |
BZ Autres créances | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CF Disponibilités | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 965.00 | | 109 965.00 | 109 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 184 657.00 | 150 106.00 | 7 034 551.00 | 7 184 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 671 722.00 | 2 934 073.00 | 13 737 649.00 | 16 671 722.00 |
CU Autres participations | 2 039 098.00 | | 2 039 098.00 | 2 039 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DH Report à nouveau | 4 577 631.00 | 4 035 743.00 | | 4 577 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 694.00 | 541 887.00 | | 281 694.00 |
DL TOTAL (I) | 5 367 298.00 | 5 085 604.00 | | 5 367 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 766 200.00 | 4 874 188.00 | | 4 766 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884 311.00 | 2 477 308.00 | | 2 884 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 358.00 | 311 040.00 | | 544 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 608.00 | 161 797.00 | | 161 608.00 |
EA Autres dettes | 13 874.00 | 226 073.00 | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 370 351.00 | 8 050 406.00 | | 8 370 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 737 649.00 | 13 136 010.00 | | 13 737 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FD Production vendue biens | 843 744.00 | 2 651 838.00 | 3 495 583.00 | 843 744.00 |
FG Production vendue services | 39 509.00 | 111 030.00 | 150 539.00 | 39 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 478.00 | 2 762 869.00 | 3 647 346.00 | 884 478.00 |
FM Production stockée | | | 485 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 106.00 | |
GE Autres charges | | | 32 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 11 250.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 11 250.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62 674.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 62 674.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | -51 424.00 | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 210.00 | 255 338.00 | | 126 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 378.00 | 4 054 288.00 | | 4 375 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 684.00 | 3 512 401.00 | | 4 093 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 694.00 | 541 887.00 | | 281 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 621 083.00 | | 870 004.00 | 8 621 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 022.00 | 9 487 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 022.00 | 3 558 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 849.00 | | 690.00 | 32 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 050.00 | | 257 411.00 | 3 305 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283 185.00 | | 611 902.00 | 5 283 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 808.00 | 183 182.00 | 4 022.00 | 2 604 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 646.00 | 1 755.00 | | 31 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 162.00 | 181 427.00 | 4 022.00 | 2 573 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 525.00 | 150 106.00 | 12 525.00 | 12 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 525.00 | 150 106.00 | 12 525.00 | 12 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 525.00 | 150 106.00 | 12 525.00 | 12 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 106.00 | 12 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 358.00 | 544 358.00 | | 544 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 366 896.00 | 3 366 896.00 | | 3 366 896.00 |
UP Prêts | 483 750.00 | 483 750.00 | | 483 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 926 572.00 | | | 926 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VB T. V. A. | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 764 457.00 | 3 375 618.00 | 1 254 195.00 | 4 764 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 884 311.00 | 2 884 311.00 | | 2 884 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 116.00 | | | 278 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 677.00 | | | 385 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 383.00 | 4 932 578.00 | 2 806.00 | 4 935 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 370 351.00 | 6 981 512.00 | 1 254 195.00 | 8 370 351.00 |