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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 950.00 | 61 994.00 | 241 956.00 | 303 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 153 503.00 | | 153 503.00 | 153 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 210.00 | | 602 210.00 | 602 210.00 |
CF Disponibilités | 328 028.00 | | 328 028.00 | 328 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 331.00 | | 1 087 331.00 | 1 087 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 281.00 | 61 994.00 | 1 329 287.00 | 1 391 281.00 |
CU Autres participations | 180 976.00 | | 180 976.00 | 180 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
DH Report à nouveau | 607 534.00 | 563 824.00 | | 607 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161.00 | 43 710.00 | | 36 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 051.00 | 1 026 890.00 | | 1 063 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 866.00 | 87 592.00 | | 78 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | 30 644.00 | | 31 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 401.00 | 20 019.00 | | 11 401.00 |
EA Autres dettes | 144 745.00 | 113 452.00 | | 144 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 236.00 | 251 708.00 | | 266 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 287.00 | 1 278 598.00 | | 1 329 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 466.00 | | 60 466.00 | 60 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 466.00 | | 60 466.00 | 60 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 10 162.00 | | 6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 846.00 | 246 240.00 | | 212 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 684.00 | 202 530.00 | | 176 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 161.00 | 43 710.00 | | 36 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 950.00 | | | 303 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 976.00 | | | 180 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
UX Autres créances clients | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 738.00 | | | 144 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 093.00 | 157 093.00 | | 157 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 236.00 | 266 236.00 | | 266 236.00 |