| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 950.00 | 61 994.00 | 241 956.00 | 303 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160 888.00 | | 160 888.00 | 160 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 090.00 | | 550 090.00 | 550 090.00 |
CF Disponibilités | 132 601.00 | | 132 601.00 | 132 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 579.00 | | 843 579.00 | 843 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 529.00 | 61 994.00 | 1 085 535.00 | 1 147 529.00 |
CU Autres participations | 180 976.00 | | 180 976.00 | 180 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
DH Report à nouveau | 178 667.00 | 667 635.00 | | 178 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 956.00 | 11 033.00 | | 36 956.00 |
DL TOTAL (I) | 634 979.00 | 1 098 024.00 | | 634 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 493.00 | 57 453.00 | | 412 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 12 435.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 546.00 | 14 634.00 | | 20 546.00 |
EA Autres dettes | 12 853.00 | 256 306.00 | | 12 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 556.00 | 340 827.00 | | 450 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 535.00 | 1 438 851.00 | | 1 085 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 729.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 155 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 1 638.00 | | 7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 753.00 | 171 672.00 | | 174 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 797.00 | 160 639.00 | | 137 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 956.00 | 11 033.00 | | 36 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 976.00 | 180 976.00 | | 180 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 345.00 | 425 345.00 | | 425 345.00 |
UX Autres créances clients | 160 888.00 | 160 888.00 | | 160 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 888.00 | 160 888.00 | | 160 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 556.00 | 450 556.00 | | 450 556.00 |