| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 159.00 | 3 602.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 697.00 | 61 139.00 | 245 558.00 | 306 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 429.00 | | 118 429.00 | 118 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 285.00 | | 551 285.00 | 551 285.00 |
CF Disponibilités | 224 979.00 | | 224 979.00 | 224 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 232.00 | | 895 232.00 | 895 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 929.00 | 61 139.00 | 1 140 790.00 | 1 201 929.00 |
CU Autres participations | 180 976.00 | | 180 976.00 | 180 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
DH Report à nouveau | 250 839.00 | 215 623.00 | | 250 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 35 216.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 670 499.00 | 670 195.00 | | 670 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 474.00 | 414 316.00 | | 437 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 886.00 | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 997.00 | 11 124.00 | | 18 997.00 |
EA Autres dettes | 11 781.00 | 11 035.00 | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 290.00 | 439 360.00 | | 470 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 790.00 | 1 109 555.00 | | 1 140 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 290.00 | 439 360.00 | | 470 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 12 497.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 140.00 | 156 298.00 | | 111 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 836.00 | 121 083.00 | | 110 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304.00 | 35 216.00 | | 304.00 |