| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 60 979.00 | 60 979.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 949.00 | 61 993.00 | 241 955.00 | 303 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BZ Autres créances | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 082 844.00 | | 1 082 844.00 | 1 082 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 298.00 | | 1 243 298.00 | 1 243 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 248.00 | 61 993.00 | 1 485 254.00 | 1 547 248.00 |
CU Autres participations | 180 976.00 | | 180 976.00 | 180 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 123.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
DH Report à nouveau | 643 695.00 | 607 534.00 | | 643 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 938.00 | 36 161.00 | | 23 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 990.00 | 1 063 051.00 | | 1 086 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 388.00 | 78 866.00 | | 105 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 639.00 | 31 225.00 | | 27 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 177.00 | 11 401.00 | | 20 177.00 |
EA Autres dettes | 245 058.00 | 144 745.00 | | 245 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 264.00 | 266 236.00 | | 398 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 254.00 | 1 329 287.00 | | 1 485 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 265.00 | 266 236.00 | | 398 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 57 315.00 | 57 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 57 315.00 | 57 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 237.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 6 417.00 | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 399.00 | 212 846.00 | | 205 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 461.00 | 176 684.00 | | 181 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 939.00 | 36 161.00 | | 23 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 448.00 | 350 448.00 | | 350 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VP Divers | 158 277.00 | | | 158 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 454.00 | 160 454.00 | | 160 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 265.00 | 398 265.00 | | 398 265.00 |