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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 689 114.00 | 566 566.00 | 1 122 548.00 | 1 689 114.00 |
AP Constructions | 1 375 245.00 | 713 195.00 | 662 050.00 | 1 375 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 709 999.00 | 3 670 579.00 | 2 039 421.00 | 5 709 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 437.00 | | 489 437.00 | 489 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 888 550.00 | 4 237 145.00 | 3 651 406.00 | 7 888 550.00 |
BP En cours de production de services | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 187 497.00 | 576 692.00 | 30 610 805.00 | 31 187 497.00 |
BZ Autres créances | 3 107 860.00 | 26 000.00 | 3 081 860.00 | 3 107 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 13 444 315.00 | | 13 444 315.00 | 13 444 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 951.00 | | 183 951.00 | 183 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 096 716.00 | 576 692.00 | 50 520 024.00 | 51 096 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 985 266.00 | 4 813 837.00 | 54 171 430.00 | 58 985 266.00 |
CU Autres participations | 5 147 982.00 | 10 000.00 | 5 137 982.00 | 5 147 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 980.00 | | | 1 760 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 365.00 | | | 565 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |
DG Autres réserves | 78 886.00 | 78 885.00 | | 78 886.00 |
DH Report à nouveau | 2 832 677.00 | 2 971 779.00 | | 2 832 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 199 036.00 | 5 804 204.00 | | 4 199 036.00 |
DK Provisions réglementées | 62 538.00 | 42 101.00 | | 62 538.00 |
DL TOTAL (I) | 20 861 945.00 | | | 20 861 945.00 |
DP Provisions pour risques | 402 631.00 | | | 402 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 769.00 | | | 203 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 953.00 | | | 620 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 657.00 | | | 3 931 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 187 534.00 | | | 25 187 534.00 |
EA Autres dettes | 2 150 326.00 | | | 2 150 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 296 914.00 | | | 1 296 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 566 431.00 | | | 32 566 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 171 430.00 | | | 54 171 430.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 215 534.00 | | | 7 215 534.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 845 847.00 | 514 878.00 | 59 360 726.00 | 58 845 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 922 321.00 | | 124 922 321.00 | 124 922 321.00 |
FM Production stockée | | | 58 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 530 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 474 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 346 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 017 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 271 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 204.00 | |
GE Autres charges | | | 64 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 327 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 147 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 137 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 535.00 | | | 197 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2.00 | | | -2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 533.00 | | | 216 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 393.00 | | | -182 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659 489.00 | | | 1 659 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 600 099.00 | 76 363 784.00 | | 64 600 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 401 063.00 | 70 559 579.00 | | 60 401 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 199 036.00 | 5 804 204.00 | | 4 199 036.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 7 273 786.00 | | | 7 273 786.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 273 786.00 | | | 7 273 786.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 215 534.00 | | | 7 215 534.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | 307.00 | | 2 339.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | 20.00 | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 62.00 | | 175.00 |