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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
AP Constructions | 1 375 245.00 | 782 346.00 | 592 899.00 | 1 375 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 069.00 | 2 366 758.00 | 225 310.00 | 2 592 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 603.00 | | 179 603.00 | 179 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 326 901.00 | 3 184 247.00 | 6 142 655.00 | 9 326 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 580 539.00 | 122 677.00 | 13 457 862.00 | 13 580 539.00 |
BZ Autres créances | 12 418 208.00 | 26 000.00 | 12 392 208.00 | 12 418 208.00 |
CF Disponibilités | 4 076 084.00 | | 4 076 084.00 | 4 076 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 125 593.00 | 148 677.00 | 29 976 916.00 | 30 125 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 452 494.00 | 3 332 924.00 | 36 119 571.00 | 39 452 494.00 |
CU Autres participations | 5 147 982.00 | 10 000.00 | 5 137 982.00 | 5 147 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 980.00 | 1 760 980.00 | | 1 760 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 365.00 | 565 365.00 | | 565 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |
DG Autres réserves | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
DH Report à nouveau | 4 311 261.00 | 3 069 508.00 | | 4 311 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 636 538.00 | 5 203 958.00 | | 5 636 538.00 |
DK Provisions réglementées | 104 548.00 | 82 970.00 | | 104 548.00 |
DL TOTAL (I) | 12 633 675.00 | 10 937 764.00 | | 12 633 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 300 580.00 | 15 322 333.00 | | 19 300 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 138.00 | 2 395 183.00 | | 2 567 138.00 |
EA Autres dettes | 1 584 797.00 | 1 437 489.00 | | 1 584 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 485 896.00 | 19 188 386.00 | | 23 485 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 119 571.00 | 30 126 150.00 | | 36 119 571.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 073 000.00 | 7 179 000.00 | | 8 073 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
FG Production vendue services | 52 413 925.00 | 215 214.00 | 52 629 139.00 | 52 413 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 437 711.00 | 215 214.00 | 52 652 925.00 | 52 437 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 568 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 794 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 677.00 | |
GE Autres charges | | | 24 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 594 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 974 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 946 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 929 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 80.00 | | 2 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 578.00 | 20 434.00 | | 21 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 994.00 | 20 514.00 | | 23 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 994.00 | -20 514.00 | | -23 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268 702.00 | 1 120 994.00 | | 1 268 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 523 358.00 | 58 468 272.00 | | 59 523 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 886 820.00 | 53 264 313.00 | | 53 886 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 636 538.00 | 5 203 958.00 | | 5 636 538.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 083 000.00 | 7 213 000.00 | | 8 083 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 093 000.00 | 7 213 000.00 | | 8 093 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 000.00 | 34 000.00 | | 20 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 073 000.00 | 7 170 000.00 | | 8 073 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 328 000.00 | | 7 000.00 | 9 328 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 5 328 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 9 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 999 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 000.00 | | | 3 999 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329 000.00 | | 7 000.00 | 5 329 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 000.00 | 256 000.00 | | 2 918 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 000.00 | 256 000.00 | | 2 918 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 000.00 | 22 000.00 | | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 196 000.00 | 123 000.00 | 196 000.00 | 196 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 000.00 | 123 000.00 | 196 000.00 | 232 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 000.00 | 145 000.00 | 196 000.00 | 314 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |