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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 623 000.00 | |
AP Constructions | 1 375 245.00 | 886 226.00 | 489 019.00 | 1 375 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 600 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 568 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 792 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 245 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 285 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 024 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 75 555 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 80 347 000.00 | |
CU Autres participations | 5 147 982.00 | 10 000.00 | 5 137 982.00 | 5 147 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 | | 1 761 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |
DG Autres réserves | 23 644 000.00 | 23 293 000.00 | | 23 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 805 325.00 | 7 431 898.00 | | 8 805 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 267 218.00 | 5 335 632.00 | | 5 267 218.00 |
DK Provisions réglementées | 164 706.00 | 145 416.00 | | 164 706.00 |
DL TOTAL (I) | 32 744 000.00 | 29 336 000.00 | | 32 744 000.00 |
DP Provisions pour risques | 762 000.00 | 776 000.00 | | 762 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 000.00 | 776 000.00 | | 762 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 145 000.00 | 10 615 000.00 | | 8 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 000.00 | 7 110 000.00 | | 7 498 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 189.00 | 1 331 532.00 | | 1 256 189.00 |
EA Autres dettes | 30 977 000.00 | 29 078 000.00 | | 30 977 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 620 000.00 | 46 802 000.00 | | 46 620 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 347 000.00 | 77 115 000.00 | | 80 347 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 773 000.00 | 3 716 000.00 | | 6 773 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 222 000.00 | 201 000.00 | | 222 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 222 000.00 | 201 000.00 | | 222 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 140 549 000.00 | |
FG Production vendue services | 30 097 115.00 | | 30 097 115.00 | 30 097 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 549 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 523 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 712 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 712 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 161 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 619.00 | |
GE Autres charges | | | 86 748 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 375 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 149 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 946 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 169 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | 344 000.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 344 000.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 410.00 | 8 000.00 | | 242 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142 000.00 | 1 356 000.00 | | 1 142 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 000.00 | 1 356 000.00 | | 1 142 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932 000.00 | -1 011 000.00 | | -932 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 443 000.00 | -1 196 000.00 | | -1 443 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 588 875.00 | 43 206 385.00 | | 36 588 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 321 657.00 | 37 870 753.00 | | 31 321 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 267 218.00 | 5 335 632.00 | | 5 267 218.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 794 000.00 | 3 731 000.00 | | 8 794 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 773 000.00 | 3 716 000.00 | | 6 773 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 328 000.00 | | | 9 328 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 000.00 | 5 253 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 000.00 | 9 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 000.00 | 3 861 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 000.00 | | | 3 999 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329 000.00 | | | 5 329 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 000.00 | 52 000.00 | 138 000.00 | 3 436 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 000.00 | 52 000.00 | 138 000.00 | 3 436 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 000.00 | 19 000.00 | | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 000.00 | 75 000.00 | 103 000.00 | 103 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 11 000.00 | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 000.00 | 86 000.00 | 103 000.00 | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 000.00 | 105 000.00 | 103 000.00 | 301 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | -75 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 657 000.00 | 10 657 000.00 | | 10 657 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259 000.00 | 2 259 000.00 | | 2 259 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 161 000.00 | 6 161 000.00 | | 6 161 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414 000.00 | 9 414 000.00 | | 9 414 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 680 000.00 | 15 575 000.00 | 105 000.00 | 15 680 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 949 000.00 | 12 949 000.00 | | 12 949 000.00 |