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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
AP Constructions | 1 375 245.00 | 816 922.00 | 558 323.00 | 1 375 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 931 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 579 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 736 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 270 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 798 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 70 903 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 483 000.00 | |
CU Autres participations | 5 147 982.00 | 10 000.00 | 5 137 982.00 | 5 147 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 | | 1 761 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 919 000.00 | 17 784 000.00 | | 21 919 000.00 |
DG Autres réserves | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
DH Report à nouveau | 5 985 594.00 | 4 311 261.00 | | 5 985 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408 509.00 | 5 636 538.00 | | 5 408 509.00 |
DK Provisions réglementées | 124 982.00 | 104 548.00 | | 124 982.00 |
DL TOTAL (I) | 29 603 000.00 | 28 184 000.00 | | 29 603 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 000.00 | 642 000.00 | | 666 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 277 000.00 | 6 289 000.00 | | 7 277 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 008.00 | 2 567 138.00 | | 2 244 008.00 |
EA Autres dettes | 35 542 000.00 | 31 740 000.00 | | 35 542 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 827 000.00 | 40 029 000.00 | | 42 827 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 483 000.00 | 69 059 000.00 | | 73 483 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 537 000.00 | 8 073 000.00 | | 537 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 187 000.00 | 164 000.00 | | 187 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FG Production vendue services | 48 276 384.00 | -31 858.00 | 48 244 526.00 | 48 276 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 757 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 582 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 776 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 312 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 294 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 267.00 | |
GE Autres charges | | | 12 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 579 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 003 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 946 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 000 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 67.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 67 000.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 186.00 | 2 416.00 | | 32 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 434.00 | 21 578.00 | | 20 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -903 000.00 | -540 000.00 | | -903 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884 000.00 | -473 000.00 | | -884 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 768 000.00 | -2 274 000.00 | | -1 768 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 253 377.00 | 59 523 358.00 | | 55 253 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 844 869.00 | 53 886 820.00 | | 49 844 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408 509.00 | 5 636 538.00 | | 5 408 509.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 380 000.00 | 8 083 000.00 | | 5 380 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 380 000.00 | 8 093 000.00 | | 5 380 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 357 000.00 | 8 073 000.00 | | 5 357 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 327 000.00 | | 3 000.00 | 9 327 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 327 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 9 326 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 967 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 000.00 | | | 3 967 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328 000.00 | | 3 000.00 | 5 328 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174 000.00 | 167 000.00 | | 3 174 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148 000.00 | 167 000.00 | | 3 148 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 000.00 | 20 000.00 | | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 000.00 | 158 000.00 | 123 000.00 | 123 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 17 000.00 | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 000.00 | 175 000.00 | 123 000.00 | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 000.00 | 195 000.00 | 123 000.00 | 263 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 000.00 | 123 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |