| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 554.00 | 136 314.00 | 8 241.00 | 144 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 381.00 | 137 960.00 | 39 421.00 | 177 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 478.00 | 280 594.00 | 73 884.00 | 354 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 152.00 | 150.00 | 156 002.00 | 156 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 544.00 | | 169 544.00 | 169 544.00 |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 437 959.00 | | 437 959.00 | 437 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 486.00 | 150.00 | 805 336.00 | 805 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 965.00 | 280 744.00 | 879 221.00 | 1 159 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 918.00 | 37 919.00 | | 18 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 123 859.00 | 798 359.00 | | 1 123 859.00 |
230 Autres produits | 7 635.00 | 7 448.00 | | 7 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 150 412.00 | 843 726.00 | | 1 150 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 581.00 | 21 921.00 | | 13 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 585 955.00 | 355 409.00 | | 585 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 057.00 | -2 094.00 | | 15 057.00 |
242 Autres charges externes. | 190 868.00 | 135 916.00 | | 190 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 214.00 | 15 061.00 | | 15 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 161.00 | 264 538.00 | | 220 161.00 |
252 Charges sociales | 90 692.00 | 121 784.00 | | 90 692.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 143 343.00 | 935 222.00 | | 1 143 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 069.00 | -91 496.00 | | 7 069.00 |
280 Produits financiers | 8 878.00 | 8 442.00 | | 8 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 805.00 | 305.00 | | 7 805.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 176.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 38 354.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 512.00 | -121 279.00 | | 23 512.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
DG Autres réserves | 462 467.00 | 583 746.00 | | 462 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 512.00 | -121 279.00 | | 23 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457.00 | 762.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 634 515.00 | 611 308.00 | | 634 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 495.00 | 2 416.00 | | 23 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 454.00 | 88 699.00 | | 116 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 237.00 | 98 961.00 | | 104 237.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 705.00 | 190 076.00 | | 244 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 221.00 | 801 384.00 | | 879 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 994.00 | | | 322 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 451.00 | | | 290 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 184.00 | 11 814.00 | 404.00 | 269 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 863.00 | 11 814.00 | 404.00 | 262 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 495.00 | 6 060.00 | 17 435.00 | 23 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 233.00 | 206 511.00 | 3 722.00 | 210 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 705.00 | 227 271.00 | 17 435.00 | 244 705.00 |