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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 2 636.00 | 2 105.00 | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 520.00 | 127 034.00 | 2 485.00 | 129 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 554.00 | 138 061.00 | 27 493.00 | 165 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 487.00 | 267 731.00 | 97 757.00 | 365 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 224.00 | | 240 224.00 | 240 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 230.00 | | 239 230.00 | 239 230.00 |
BZ Autres créances | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 364.00 | 1 074.00 | 26 290.00 | 27 364.00 |
CF Disponibilités | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 455.00 | 1 074.00 | 580 381.00 | 581 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 942.00 | 268 805.00 | 678 137.00 | 946 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
DG Autres réserves | 388 816.00 | 317 979.00 | | 388 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161.00 | 70 837.00 | | 2 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 427 056.00 | 425 047.00 | | 427 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 326.00 | 136 078.00 | | 11 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 73 153.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 908.00 | 93 074.00 | | 157 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 719.00 | 123 808.00 | | 74 719.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 081.00 | 426 113.00 | | 251 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 137.00 | 851 161.00 | | 678 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 085 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 927.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | 8 355.00 | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 34.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 357.00 | 8 321.00 | | 4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 147.00 | 1 009 189.00 | | 1 123 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 986.00 | 938 352.00 | | 1 120 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 161.00 | 70 837.00 | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 547.00 | 17 952.00 | 30 768.00 | 280 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | 2 632.00 | 6 320.00 | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 223.00 | 15 320.00 | 24 448.00 | 274 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 908.00 | 157 908.00 | | 157 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 864.00 | 262 110.00 | 754.00 | 262 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 827.00 | 264 201.00 | 4 626.00 | 268 827.00 |