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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 571.00 | 6 324.00 | 1 247.00 | 7 571.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 305.00 | 127 685.00 | 5 620.00 | 133 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 268.00 | 146 539.00 | 32 729.00 | 179 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 166.00 | 280 548.00 | 127 619.00 | 408 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 123.00 | 150.00 | 193 973.00 | 194 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 522.00 | | 246 522.00 | 246 522.00 |
BZ Autres créances | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 244 841.00 | | 244 841.00 | 244 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 692.00 | 150.00 | 723 542.00 | 723 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 859.00 | 280 698.00 | 851 161.00 | 1 131 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 120 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
DG Autres réserves | 317 979.00 | 462 467.00 | | 317 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 837.00 | 23 512.00 | | 70 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152.00 | 457.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 425 047.00 | 634 515.00 | | 425 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 078.00 | 23 495.00 | | 136 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 074.00 | 116 454.00 | | 93 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 808.00 | 104 237.00 | | 123 808.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 113.00 | 244 705.00 | | 426 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 161.00 | 879 221.00 | | 851 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 478.00 | | | 354 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 935.00 | | | 321 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 594.00 | 17 384.00 | 17 430.00 | 280 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 3.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 273.00 | 17 380.00 | 17 430.00 | 274 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 246 522.00 | | | 246 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 435.00 | 6 108.00 | 11 326.00 | 17 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VP Divers | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 587.00 | 279 864.00 | 3 722.00 | 283 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 113.00 | 414 787.00 | 11 326.00 | 426 113.00 |