| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 197.00 | 135 592.00 | 8 605.00 | 144 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 216.00 | 169 078.00 | 34 138.00 | 203 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 836.00 | 309 411.00 | 108 425.00 | 417 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 167.00 | | 379 167.00 | 379 167.00 |
BN En cours de production de biens | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 230.00 | | 182 230.00 | 182 230.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 146 305.00 | | 146 305.00 | 146 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 477.00 | | 779 477.00 | 779 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 313.00 | 309 411.00 | 887 903.00 | 1 197 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
DG Autres réserves | 486 285.00 | 393 607.00 | | 486 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 060.00 | 92 678.00 | | 50 060.00 |
DL TOTAL (I) | 572 424.00 | 522 364.00 | | 572 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 169.00 | 27 621.00 | | 25 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382.00 | 7 079.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 377.00 | 134 083.00 | | 185 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 361.00 | 109 405.00 | | 96 361.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | 1 685.00 | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 479.00 | 279 897.00 | | 315 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 903.00 | 802 261.00 | | 887 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 248 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 334 642.00 | |
FM Production stockée | | | 10 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 408.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 116.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 253.00 | -116.00 | | 5 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 257.00 | 1 139 221.00 | | 1 363 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 197.00 | 1 046 544.00 | | 1 313 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 060.00 | 92 678.00 | | 50 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 655.00 | 17 408.00 | 652.00 | 292 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 914.00 | 17 408.00 | 652.00 | 287 914.00 |