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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 808.00 | 100 627.00 | 11 181.00 | 111 808.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 812.00 | 2 755 567.00 | 130 245.00 | 2 885 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 781.00 | 191 937.00 | 145 844.00 | 337 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
AX Avances et acomptes | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 518.00 | 3 094 978.00 | 335 540.00 | 3 430 518.00 |
BN En cours de production de biens | 1 017 070.00 | | 1 017 070.00 | 1 017 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 991.00 | | 685 991.00 | 685 991.00 |
BZ Autres créances | 249 161.00 | | 249 161.00 | 249 161.00 |
CF Disponibilités | 1 019 954.00 | | 1 019 954.00 | 1 019 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 421.00 | | 3 022 421.00 | 3 022 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 724.00 | 3 094 978.00 | 3 360 746.00 | 6 455 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 925.00 | | | 803 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 456 616.00 | | | 456 616.00 |
DH Report à nouveau | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
DK Provisions réglementées | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 306.00 | | | 1 576 306.00 |
DP Provisions pour risques | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 594.00 | | | 827 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 891.00 | | | 476 891.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 066.00 | | | 224 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 985.00 | | | 1 697 985.00 |
ED (V) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 746.00 | | | 3 360 746.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 705.00 | | | 1 574 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 211 461.00 | 473 730.00 | 5 685 191.00 | 5 211 461.00 |
FG Production vendue services | 112 759.00 | 27 750.00 | 140 509.00 | 112 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 220.00 | 501 480.00 | 5 825 700.00 | 5 324 220.00 |
FM Production stockée | | | 73 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 474.00 | |
GE Autres charges | | | 47 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 158.00 | | | 723 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 158.00 | | | 723 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 704.00 | | | 634 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 585.00 | | | 690 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 859 165.00 | | | 6 859 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 609.00 | | | 6 810 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 100.00 | | | 275 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 963.00 | | 700 136.00 | 3 183 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 277.00 | 18 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 580.00 | 3 430 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 568.00 | 122 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 735.00 | 3 289 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 105.00 | | 34 618.00 | 97 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 104.00 | | 651 045.00 | 3 077 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 753.00 | | 14 473.00 | 9 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 874.00 | 542 407.00 | 448 303.00 | 3 000 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 758.00 | 17 437.00 | 9 568.00 | 92 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 116.00 | 524 971.00 | 438 735.00 | 2 908 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 846.00 | 35 397.00 | | 49 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 846.00 | 35 397.00 | | 49 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 474.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 785.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 617.00 | 4 121.00 | | 17 617.00 |
UX Autres créances clients | 685 991.00 | | | 685 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VB T. V. A. | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 914.00 | 972 350.00 | 18 564.00 | 990 914.00 |