| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 284.00 | 138 495.00 | 12 789.00 | 151 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814 331.00 | 2 552 365.00 | 261 966.00 | 2 814 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 793.00 | 376 254.00 | 336 539.00 | 712 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 204.00 | 3 095 972.00 | 890 232.00 | 3 986 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
BN En cours de production de biens | 1 477 467.00 | | 1 477 467.00 | 1 477 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 195.00 | 170 402.00 | 33 793.00 | 204 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 409.00 | | 746 409.00 | 746 409.00 |
BZ Autres créances | 1 491 200.00 | 930.00 | 1 490 270.00 | 1 491 200.00 |
CF Disponibilités | 350 272.00 | | 350 272.00 | 350 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 500.00 | 171 332.00 | 4 153 169.00 | 4 324 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 310 790.00 | 3 267 304.00 | 5 043 486.00 | 8 310 790.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 575.00 | 28 858.00 | 259 718.00 | 288 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 925.00 | | | 803 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
DG Autres réserves | 1 557 944.00 | | | 1 557 944.00 |
DH Report à nouveau | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 161.00 | | | -921 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 082.00 | | | 1 642 082.00 |
DP Provisions pour risques | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 918.00 | | | 608 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 367.00 | | | 1 908 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 975.00 | | | 566 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 004.00 | | | 3 323 004.00 |
ED (V) | 22.00 | | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 486.00 | | | 5 043 486.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 419.00 | | | 2 772 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 393 097.00 | 47 238.00 | 6 440 335.00 | 6 393 097.00 |
FG Production vendue services | 172 693.00 | | 172 693.00 | 172 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 565 790.00 | 47 238.00 | 6 613 028.00 | 6 565 790.00 |
FM Production stockée | | | 250 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 288 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 557 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 845.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 332 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 645.00 | | | 217 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 776.00 | | | 257 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 078.00 | | | -199 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 243.00 | | | -77 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 025.00 | | | 7 636 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 185.00 | | | 8 557 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 161.00 | | | -921 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 006.00 | | | 158 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 638.00 | | 436 829.00 | 3 642 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 263.00 | 3 986 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 263.00 | 3 527 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 630.00 | | 1.00 | 161 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 134.00 | | 148 253.00 | 3 472 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 303.00 | 197 732.00 | 82 063.00 | 2 980 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 858.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 294.00 | 14 201.00 | | 124 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 009.00 | 154 673.00 | 82 063.00 | 2 856 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 979.00 | 35 905.00 | 505.00 | 42 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 979.00 | 35 905.00 | 505.00 | 42 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 845.00 | | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 367.00 | 1 908 367.00 | | 1 908 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 889.00 | 281 889.00 | | 281 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 624.00 | 193 624.00 | | 193 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 746 409.00 | 746 409.00 | | 746 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 513.00 | | 1 152 513.00 | 1 152 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 255.00 | 250 421.00 | 356 834.00 | 607 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 872.00 | | | 122 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 262.00 | 250 262.00 | | 250 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 498.00 | 1 104 028.00 | 1 155 470.00 | 2 259 498.00 |
VW T.V.A. | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 254.00 | 2 772 419.00 | 356 834.00 | 3 129 254.00 |