| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 628.00 | 114 511.00 | 8 117.00 | 122 628.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816 711.00 | 2 727 331.00 | 89 380.00 | 2 816 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 745.00 | 239 232.00 | 182 513.00 | 421 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 622.00 | 3 127 922.00 | 310 700.00 | 3 438 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BN En cours de production de biens | 1 114 227.00 | | 1 114 227.00 | 1 114 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 605.00 | 11 913.00 | 263 692.00 | 275 605.00 |
BZ Autres créances | 1 030 699.00 | 930.00 | 1 029 769.00 | 1 030 699.00 |
CF Disponibilités | 742 217.00 | | 742 217.00 | 742 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 264.00 | 171 306.00 | 3 222 959.00 | 3 394 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 926.00 | 3 299 228.00 | 3 533 698.00 | 6 832 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 925.00 | | | 803 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
DG Autres réserves | 502 744.00 | | | 502 744.00 |
DH Report à nouveau | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 466.00 | | | 96 466.00 |
DK Provisions réglementées | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 056.00 | | | 1 629 056.00 |
DP Provisions pour risques | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 486.00 | | | 164 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 857.00 | | | 942 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 104.00 | | | 622 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 101.00 | | | 1 862 101.00 |
ED (V) | 27.00 | | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 698.00 | | | 3 533 698.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 868.00 | | | 1 666 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 072 555.00 | 221 176.00 | 6 293 730.00 | 6 072 555.00 |
FG Production vendue services | 189 408.00 | | 189 408.00 | 189 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 261 963.00 | 221 176.00 | 6 483 138.00 | 6 261 963.00 |
FM Production stockée | | | 255 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 982 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 153.00 | | | 178 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 153.00 | | | 178 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 967.00 | | | -76 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 094.00 | | | 7 091 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 327.00 | | | 7 047 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 222.00 | | | 242 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 518.00 | 7 369.00 | 117 893.00 | 3 430 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 390.00 | 18 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 369.00 | 109 789.00 | 3 438 622.00 | 7 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 96 398.00 | 3 287 438.00 | 7 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 155.00 | | 10 820.00 | 122 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 414.00 | 7 369.00 | 94 423.00 | 3 289 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 949.00 | | 12 650.00 | 18 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 978.00 | 117 261.00 | 84 317.00 | 3 094 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 627.00 | 13 884.00 | | 100 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 351.00 | 103 377.00 | 84 317.00 | 2 994 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 259.00 | 36 039.00 | 5 785.00 | 12 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 243.00 | 36 039.00 | 78 769.00 | 85 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 306.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 39.00 | 2 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 857.00 | 942 857.00 | | 942 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 306.00 | 258 306.00 | | 258 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 025.00 | 247 025.00 | | 247 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 261 310.00 | | | 261 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VB T. V. A. | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VC Groupe et associés | 829 264.00 | | | 829 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 753.00 | 16 005.00 | 30 748.00 | 46 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 804.00 | 504 264.00 | 861 540.00 | 1 365 804.00 |
VW T.V.A. | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 616.00 | 1 666 868.00 | 30 748.00 | 1 697 616.00 |