| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 283.00 | 124 294.00 | 26 989.00 | 151 283.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 290.00 | 2 562 423.00 | 262 867.00 | 2 825 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 644.00 | 293 586.00 | 342 058.00 | 635 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 638.00 | 2 980 303.00 | 662 335.00 | 3 642 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
BN En cours de production de biens | 1 219 969.00 | | 1 219 969.00 | 1 219 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 135.00 | 128 557.00 | 82 579.00 | 211 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 591.00 | | 510 591.00 | 510 591.00 |
BZ Autres créances | 1 709 389.00 | 930.00 | 1 708 459.00 | 1 709 389.00 |
CF Disponibilités | 867 228.00 | | 867 228.00 | 867 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 025.00 | 129 487.00 | 4 463 538.00 | 4 593 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 168.00 | 3 109 790.00 | 5 126 378.00 | 8 236 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 925.00 | 803 925.00 | | 803 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 393.00 | 77 428.00 | | 80 393.00 |
DG Autres réserves | 543 547.00 | 502 744.00 | | 543 547.00 |
DH Report à nouveau | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 397.00 | 43 768.00 | | 1 014 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 216.00 | 96 466.00 | | 71 216.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 710.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 588 493.00 | 1 629 056.00 | | 2 588 493.00 |
DP Provisions pour risques | 42 979.00 | 42 513.00 | | 42 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 979.00 | 42 513.00 | | 42 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 772.00 | 48 565.00 | | 435 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 793.00 | 942 857.00 | | 954 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 290.00 | 622 103.00 | | 754 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 800.00 | 12 213.00 | | 256 800.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 1 556.00 | | 2 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 278.00 | 70 322.00 | | 31 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 760.00 | 1 862 102.00 | | 2 494 760.00 |
ED (V) | 146.00 | 27.00 | | 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 378.00 | 3 533 698.00 | | 5 126 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 693 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 693 114.00 | |
FM Production stockée | | | 188 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 063 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 512.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 132.00 | 101 186.00 | | 870 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 675.00 | 178 153.00 | | 194 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 457.00 | -76 967.00 | | 675 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 899.00 | | | 153 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 487.00 | -1 733.00 | | 159 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 288 173.00 | 6 841 671.00 | | 8 288 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 776.00 | 6 797 903.00 | | 7 273 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 397.00 | 43 768.00 | | 1 014 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 621.00 | | 683 865.00 | 3 438 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 844.00 | 8 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 849.00 | 3 642 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 005.00 | 3 472 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 975.00 | | 28 655.00 | 132 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 438.00 | | 647 701.00 | 3 287 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 209.00 | | 7 509.00 | 18 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 922.00 | 121 512.00 | 269 131.00 | 3 127 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 511.00 | 9 783.00 | | 114 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 411.00 | 111 729.00 | 269 131.00 | 3 013 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 513.00 | 505.00 | 39.00 | 42 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 463.00 | | 29 906.00 | 158 463.00 |
6T Sur comptes clients | 12 843.00 | | 11 913.00 | 12 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 306.00 | | 41 819.00 | 171 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 819.00 | 505.00 | 41 858.00 | 213 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 793.00 | 954 793.00 | | 954 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 009.00 | 397 009.00 | | 397 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 953.00 | 251 953.00 | | 251 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 510 591.00 | 510 591.00 | | 510 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 625.00 | 59 188.00 | 1 286 437.00 | 1 345 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 704.00 | 91 207.00 | 337 435.00 | 433 704.00 |
VI Groupe et associés | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 589.00 | | | 403 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 356.00 | 322 356.00 | | 322 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 176.00 | 975 782.00 | 1 289 394.00 | 2 265 176.00 |
VW T.V.A. | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 760.00 | 2 152 263.00 | 337 435.00 | 2 494 760.00 |