| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 10 437.00 | 4.00 | 10 442.00 |
AH Fonds commercial | 457 173.00 | | 457 173.00 | 457 173.00 |
AP Constructions | 185 474.00 | 115 249.00 | 70 225.00 | 185 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 571.00 | 118 537.00 | 13 034.00 | 131 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 017.00 | 244 224.00 | 568 792.00 | 813 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
CF Disponibilités | 1 056 088.00 | | 1 056 088.00 | 1 056 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 920.00 | | 1 243 920.00 | 1 243 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 938.00 | 244 224.00 | 1 812 713.00 | 2 056 938.00 |
CU Autres participations | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DH Report à nouveau | -57 381.00 | -155 495.00 | | -57 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 772.00 | 98 114.00 | | 68 772.00 |
DL TOTAL (I) | 400 609.00 | 331 836.00 | | 400 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 965.00 | 59 513.00 | | 85 965.00 |
EA Autres dettes | 1 076 417.00 | 1 071 475.00 | | 1 076 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 104.00 | 1 441 719.00 | | 1 412 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 713.00 | 1 773 555.00 | | 1 812 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 862.00 | | 1 122 862.00 | 1 122 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 862.00 | | 1 122 862.00 | 1 122 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 438.00 | 9 187.00 | | 4 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438.00 | 9 187.00 | | 4 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | 15 976.00 | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 15 976.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | -6 788.00 | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | 4 337.00 | | 17 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 549.00 | 1 261 447.00 | | 1 174 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 776.00 | 1 163 333.00 | | 1 105 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 772.00 | 98 114.00 | | 68 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 644.00 | 2 577.00 | | 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 418.00 | 1 076 418.00 | | 1 076 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 230.00 | 94 568.00 | 102 661.00 | 197 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 904.00 | 1 388 985.00 | 19 919.00 | 1 408 904.00 |