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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
AH Fonds commercial | 457 173.00 | | 457 173.00 | 457 173.00 |
AP Constructions | 185 474.00 | 160 990.00 | 24 483.00 | 185 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 53.00 | 479.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 184.00 | 138 896.00 | 1 288.00 | 140 184.00 |
AX Avances et acomptes | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 945.00 | 314 772.00 | 688 172.00 | 1 002 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
BZ Autres créances | 576 679.00 | | 576 679.00 | 576 679.00 |
CF Disponibilités | 1 576 266.00 | | 1 576 266.00 | 1 576 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 596.00 | | 2 254 596.00 | 2 254 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 542.00 | 314 772.00 | 2 942 769.00 | 3 257 542.00 |
CU Autres participations | 138 447.00 | | 138 447.00 | 138 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DH Report à nouveau | 192 915.00 | 196 168.00 | | 192 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326.00 | -3 253.00 | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 590 458.00 | 590 131.00 | | 590 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 856.00 | 164 719.00 | | 389 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 9 224.00 | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 352.00 | 96 647.00 | | 129 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 059.00 | 238 762.00 | | 241 059.00 |
EA Autres dettes | 1 583 748.00 | 1 449 233.00 | | 1 583 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 310.00 | 1 958 588.00 | | 2 352 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 769.00 | 2 548 719.00 | | 2 942 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 401.00 | | 1 225 401.00 | 1 225 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 401.00 | | 1 225 401.00 | 1 225 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | 1 250.00 | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 1 250.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 4 659.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 4 659.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -3 409.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 424.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 068.00 | 1 243 266.00 | | 1 268 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 741.00 | 1 246 520.00 | | 1 267 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326.00 | -3 253.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 748.00 | | 43 198.00 | 959 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 007.00 | | | 472 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 144.00 | | 43 198.00 | 345 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 597.00 | | | 142 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 300.00 | 10 473.00 | | 304 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 467.00 | 10 473.00 | | 289 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 346.00 | 116 346.00 | | 116 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 749.00 | 1 583 749.00 | | 1 583 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VC Groupe et associés | 496 396.00 | 496 396.00 | | 496 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 995.00 | 33 203.00 | 321 132.00 | 384 995.00 |
VI Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 480.00 | 678 330.00 | 4 150.00 | 682 480.00 |
VW T.V.A. | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 311.00 | 2 000 519.00 | 321 132.00 | 2 352 311.00 |