| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
AH Fonds commercial | 457 173.00 | | 457 173.00 | 457 173.00 |
AP Constructions | 182 966.00 | 167 630.00 | 15 335.00 | 182 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 230.00 | 301.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 816.00 | 33 243.00 | 63 573.00 | 96 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 275.00 | 212 294.00 | 678 981.00 | 891 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
BZ Autres créances | 450 574.00 | | 450 574.00 | 450 574.00 |
CF Disponibilités | 1 897 550.00 | | 1 897 550.00 | 1 897 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 771.00 | | 2 457 771.00 | 2 457 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 047.00 | 212 294.00 | 3 136 753.00 | 3 349 047.00 |
CU Autres participations | 138 447.00 | | 138 447.00 | 138 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DH Report à nouveau | 193 242.00 | 192 915.00 | | 193 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 053.00 | 326.00 | | -67 053.00 |
DL TOTAL (I) | 523 405.00 | 590 458.00 | | 523 405.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 092.00 | 389 856.00 | | 372 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 099.00 | 8 293.00 | | 31 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 446.00 | 129 352.00 | | 66 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 684.00 | 241 059.00 | | 214 684.00 |
EA Autres dettes | 1 904 024.00 | 1 583 748.00 | | 1 904 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 347.00 | 2 352 310.00 | | 2 588 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 753.00 | 2 942 769.00 | | 3 136 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 948.00 | 2 000 518.00 | | 2 318 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 864.00 | | 1 205 864.00 | 1 205 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 864.00 | | 1 205 864.00 | 1 205 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 182.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 808.00 | 1 948.00 | | 7 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 358.00 | 1 948.00 | | 10 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 1 631.00 | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 911.00 | 1 631.00 | | 28 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 553.00 | 316.00 | | -18 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 853.00 | 1 268 068.00 | | 1 255 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 906.00 | 1 267 741.00 | | 1 322 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 053.00 | 326.00 | | -67 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 946.00 | | 72 153.00 | 1 002 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 625.00 | 121 198.00 | 891 276.00 | 62 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 643.00 | 468 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 625.00 | 117 555.00 | 280 315.00 | 62 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 007.00 | | | 472 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 342.00 | | 72 153.00 | 388 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 597.00 | | | 142 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 773.00 | 16 183.00 | 118 661.00 | 314 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 833.00 | | 3 643.00 | 14 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 940.00 | 16 183.00 | 115 018.00 | 299 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 025.00 | 1 904 025.00 | | 1 904 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VC Groupe et associés | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 365.00 | 84 966.00 | 269 399.00 | 354 365.00 |
VI Groupe et associés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 372.00 | 560 222.00 | 4 150.00 | 564 372.00 |
VW T.V.A. | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 348.00 | 2 318 949.00 | 269 399.00 | 2 588 348.00 |