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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 832.00 | 14 083.00 | 749.00 | 14 832.00 |
AH Fonds commercial | 457 173.00 | | 457 173.00 | 457 173.00 |
AP Constructions | 185 474.00 | 142 694.00 | 42 780.00 | 185 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 995.00 | 135 728.00 | 3 267.00 | 138 995.00 |
AX Avances et acomptes | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 673.00 | 292 506.00 | 645 167.00 | 937 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
BZ Autres créances | 289 113.00 | | 289 113.00 | 289 113.00 |
CF Disponibilités | 1 408 723.00 | | 1 408 723.00 | 1 408 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 179.00 | | 1 816 179.00 | 1 816 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 853.00 | 292 506.00 | 2 461 346.00 | 2 753 853.00 |
CU Autres participations | 138 447.00 | | 138 447.00 | 138 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DH Report à nouveau | 157 711.00 | 94 210.00 | | 157 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 457.00 | 63 500.00 | | 38 457.00 |
DL TOTAL (I) | 593 385.00 | 554 927.00 | | 593 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 060.00 | 178 698.00 | | 175 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 456.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 152.00 | 70 017.00 | | 76 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 707.00 | 146 246.00 | | 191 707.00 |
EA Autres dettes | 1 421 040.00 | 1 278 543.00 | | 1 421 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 961.00 | 1 677 962.00 | | 1 867 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 346.00 | 2 232 890.00 | | 2 461 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 710.00 | 1 537 985.00 | | 1 757 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 106.00 | | 1 163 106.00 | 1 163 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 106.00 | | 1 163 106.00 | 1 163 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426.00 | 17 362.00 | | 6 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 426.00 | 17 362.00 | | 6 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 778.00 | 7 843.00 | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | 7 843.00 | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | 9 519.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 16 763.00 | | 10 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 342.00 | 1 133 324.00 | | 1 216 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 884.00 | 1 069 823.00 | | 1 177 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 457.00 | 63 500.00 | | 38 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 576.00 | | 1 098.00 | 936 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 007.00 | | | 472 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 372.00 | | 1 098.00 | 323 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 197.00 | | | 141 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 533.00 | 13 973.00 | | 278 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 1 463.00 | | 12 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 913.00 | 12 510.00 | | 265 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 041.00 | 1 421 041.00 | | 1 421 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VC Groupe et associés | 215 209.00 | 215 209.00 | | 215 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 977.00 | 29 726.00 | 110 251.00 | 139 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VP Divers | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 206.00 | 407 456.00 | 2 750.00 | 410 206.00 |
VW T.V.A. | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 961.00 | 1 757 710.00 | 110 251.00 | 1 867 961.00 |