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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 131.00 | | 187 131.00 | 187 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 021.00 | 118 015.00 | 44 006.00 | 162 021.00 |
040 Immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 280.00 | 118 015.00 | 235 265.00 | 353 280.00 |
060 Stock marchandises | 112 094.00 | 30 517.00 | 81 577.00 | 112 094.00 |
072 Créances – Autres | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
084 Disponibilités | 87 614.00 | | 87 614.00 | 87 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 805.00 | 30 517.00 | 195 288.00 | 225 805.00 |
110 Total général Actif | 579 085.00 | 148 532.00 | 430 553.00 | 579 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 380.00 | 608 531.00 | | 575 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 439.00 | | | 439.00 |
230 Autres produits | 34 477.00 | 42 277.00 | | 34 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 296.00 | 650 807.00 | | 610 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 191.00 | 211 618.00 | | 204 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 939.00 | 6 922.00 | | 3 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 882.00 | 620.00 | | 882.00 |
242 Autres charges externes. | 113 057.00 | 102 667.00 | | 113 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | 6 819.00 | | 5 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 988.00 | 193 039.00 | | 194 988.00 |
252 Charges sociales | 42 935.00 | 45 220.00 | | 42 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 851.00 | 6 576.00 | | 7 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 517.00 | 30 843.00 | | 30 517.00 |
262 Autres charges | 3 399.00 | 3 892.00 | | 3 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 198.00 | 608 214.00 | | 607 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 098.00 | 42 593.00 | | 3 098.00 |
280 Produits financiers | | 122.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 727.00 | | |
294 Charges financières | 1 020.00 | 113.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | 2 801.00 | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 367.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 141.00 | 35 161.00 | | 1 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -249.00 | | | -249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 999.00 | | | 318 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |