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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 065.00 | 81 725.00 | 25 340.00 | 107 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 293.00 | 82 800.00 | 34 493.00 | 117 293.00 |
060 Stock marchandises | 55 743.00 | 15 255.00 | 40 489.00 | 55 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
084 Disponibilités | 165 229.00 | | 165 229.00 | 165 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 911.00 | 15 255.00 | 256 656.00 | 271 911.00 |
110 Total général Actif | 389 204.00 | 98 055.00 | 291 149.00 | 389 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 320 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 265.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 55 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 104 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 215.00 | 536 171.00 | | 399 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 223.00 | 1 073.00 | | 4 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 17 821.00 | 37 588.00 | | 17 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 259.00 | 576 082.00 | | 421 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 358.00 | 211 621.00 | | 111 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52 633.00 | -7 341.00 | | 52 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 615.00 | 961.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 74 361.00 | 98 899.00 | | 74 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 3 224.00 | | 3 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 278.00 | 164 991.00 | | 155 278.00 |
252 Charges sociales | 26 069.00 | 27 520.00 | | 26 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 014.00 | 8 534.00 | | 7 014.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 890.00 | 27 787.00 | | 1 890.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 535.00 | 536 208.00 | | 432 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 275.00 | 39 874.00 | | -11 275.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 49.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 631.00 | | | 105 631.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 966.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187 241.00 | 18 240.00 | | 187 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 695.00 | 20 716.00 | | -93 695.00 |