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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 131.00 | | 187 131.00 | 187 131.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 275.00 | 1 979.00 | 296.00 | 2 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 218.00 | 146 795.00 | 33 422.00 | 180 218.00 |
040 Immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 703.00 | 148 775.00 | 224 928.00 | 373 703.00 |
060 Stock marchandises | 108 377.00 | 27 787.00 | 80 589.00 | 108 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
084 Disponibilités | 207 398.00 | | 207 398.00 | 207 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 374.00 | 27 787.00 | 308 587.00 | 336 374.00 |
110 Total général Actif | 710 077.00 | 176 562.00 | 533 515.00 | 710 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 171.00 | 526 009.00 | | 536 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 073.00 | 349.00 | | 1 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 37 588.00 | 35 931.00 | | 37 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 082.00 | 562 289.00 | | 576 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 621.00 | 195 058.00 | | 211 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 341.00 | 4 257.00 | | -7 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 961.00 | 1 026.00 | | 961.00 |
242 Autres charges externes. | 98 899.00 | 89 998.00 | | 98 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | 4 048.00 | | 3 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 991.00 | 187 672.00 | | 164 991.00 |
252 Charges sociales | 27 520.00 | 34 361.00 | | 27 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 534.00 | 6 119.00 | | 8 534.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 787.00 | 36 190.00 | | 27 787.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 208.00 | 558 737.00 | | 536 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 874.00 | 3 552.00 | | 39 874.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 966.00 | 1 679.00 | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 716.00 | 1 873.00 | | 20 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 986.00 | | | 362 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |