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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 131.00 | | 187 131.00 | 187 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 212.00 | 134 122.00 | 32 090.00 | 166 212.00 |
040 Immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 481.00 | 134 122.00 | 223 359.00 | 357 481.00 |
060 Stock marchandises | 123 488.00 | 35 212.00 | 88 276.00 | 123 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
084 Disponibilités | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 062.00 | 35 212.00 | 143 850.00 | 179 062.00 |
110 Total général Actif | 536 543.00 | 169 334.00 | 367 209.00 | 536 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 321 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 961.00 | 577 956.00 | | 536 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 167.00 | 295.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 31 869.00 | 34 658.00 | | 31 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 998.00 | 612 910.00 | | 569 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 192.00 | 212 572.00 | | 200 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 982.00 | -5 412.00 | | -5 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 649.00 | 1 079.00 | | 649.00 |
242 Autres charges externes. | 94 740.00 | 91 910.00 | | 94 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | 4 714.00 | | 4 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 134.00 | 213 253.00 | | 210 134.00 |
252 Charges sociales | 47 089.00 | 48 143.00 | | 47 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 443.00 | 9 664.00 | | 6 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 212.00 | 31 862.00 | | 35 212.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 560.00 | 607 792.00 | | 592 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 562.00 | 5 117.00 | | -22 562.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 60.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 342.00 | 4 595.00 | | 1 342.00 |
294 Charges financières | 2 022.00 | 1 514.00 | | 2 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 218.00 | 8 258.00 | | -23 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 068.00 | | | 354 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 862.00 | | | 31 862.00 |