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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 209.00 | 22 008.00 | 9 201.00 | 31 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 363.00 | 37 169.00 | 22 194.00 | 59 363.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 929.00 | 118 335.00 | 131 595.00 | 249 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 926.00 | | 190 926.00 | 190 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 783.00 | | 2 457 783.00 | 2 457 783.00 |
BZ Autres créances | 195 818.00 | | 195 818.00 | 195 818.00 |
CF Disponibilités | 1 429 198.00 | | 1 429 198.00 | 1 429 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 005.00 | | 4 277 005.00 | 4 277 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 934.00 | 118 335.00 | 4 408 600.00 | 4 526 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 442 705.00 | 31 422.00 | | 442 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 847.00 | 456 283.00 | | 611 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 552.00 | 509 705.00 | | 1 076 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 512.00 | 34 287.00 | | 102 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 512.00 | 34 287.00 | | 102 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 156.00 | 37 003.00 | | 20 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 935.00 | 13 919.00 | | 13 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 280.00 | 541 325.00 | | 927 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 104.00 | 388 865.00 | | 848 104.00 |
EA Autres dettes | 1 079 857.00 | 1 140 655.00 | | 1 079 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 204.00 | 445 170.00 | | 340 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 535.00 | 2 566 937.00 | | 3 229 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 600.00 | 3 110 929.00 | | 4 408 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 535.00 | 2 566 937.00 | | 3 229 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 780.00 | | 6 508.00 | 261 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 100 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 358.00 | 249 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 758.00 | 94 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 747.00 | | 508.00 | 107 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 800.00 | | 6 000.00 | 98 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 539.00 | 33 039.00 | 12 243.00 | 97 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 359.00 | 22 873.00 | | 32 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 180.00 | 10 165.00 | 12 243.00 | 65 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 280.00 | 927 280.00 | | 927 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 259.00 | 139 259.00 | | 139 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 857.00 | 1 079 857.00 | | 1 079 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 204.00 | 340 204.00 | | 340 204.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 783.00 | | | 2 457 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 158 734.00 | | | 158 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VI Groupe et associés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 846.00 | 2 655 746.00 | 99 100.00 | 2 754 846.00 |
VW T.V.A. | 310 211.00 | 310 211.00 | | 310 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 535.00 | 3 229 535.00 | | 3 229 535.00 |