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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 273.00 | 56 379.00 | 4 894.00 | 61 273.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 172.00 | 26 569.00 | 12 603.00 | 39 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 212.00 | 32 554.00 | 26 658.00 | 59 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 182.00 | 119 427.00 | 104 755.00 | 224 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 363.00 | | 128 363.00 | 128 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 683.00 | | 2 882 683.00 | 2 882 683.00 |
BZ Autres créances | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
CF Disponibilités | 2 033 690.00 | | 2 033 690.00 | 2 033 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 849.00 | | 5 152 849.00 | 5 152 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 030.00 | 119 427.00 | 5 257 603.00 | 5 377 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 217.00 | 1 402 354.00 | | 1 773 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 299.00 | 450 862.00 | | 521 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 516.00 | 1 875 217.00 | | 2 316 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 47 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 47 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | 2 991.00 | | 1 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 750.00 | 568 349.00 | | 611 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 763.00 | 547 114.00 | | 734 763.00 |
EA Autres dettes | 827 598.00 | 978 711.00 | | 827 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 046.00 | 508 653.00 | | 738 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 088.00 | 2 660 968.00 | | 2 914 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 603.00 | 4 583 185.00 | | 5 257 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 088.00 | 1 720 106.00 | | 2 914 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 530.00 | 29 550.00 | | 203 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 60 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 898.00 | 224 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 102 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 233.00 | 6 040.00 | | 55 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 697.00 | 22 510.00 | | 83 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 600.00 | 1 000.00 | | 64 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 27 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 27 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 750.00 | 611 750.00 | | 611 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 561.00 | 133 561.00 | | 133 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 446.00 | 123 446.00 | | 123 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 598.00 | 827 598.00 | | 827 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 046.00 | 738 046.00 | | 738 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 683.00 | 2 882 683.00 | | 2 882 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 840.00 | 2 979 240.00 | 60 600.00 | 3 039 840.00 |
VW T.V.A. | 397 709.00 | 397 709.00 | | 397 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 088.00 | 2 914 088.00 | | 2 914 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |