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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 867.00 | 23 502.00 | 7 365.00 | 30 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 905.00 | 24 871.00 | 24 034.00 | 48 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 530.00 | 107 530.00 | 96 000.00 | 203 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 774.00 | | 188 774.00 | 188 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 661.00 | | 2 731 661.00 | 2 731 661.00 |
BZ Autres créances | 190 372.00 | | 190 372.00 | 190 372.00 |
CF Disponibilités | 1 367 923.00 | | 1 367 923.00 | 1 367 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 185.00 | | 4 487 185.00 | 4 487 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 715.00 | 107 530.00 | 4 583 185.00 | 4 690 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 354.00 | 954 552.00 | | 1 402 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 862.00 | 522 802.00 | | 450 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 217.00 | 1 499 354.00 | | 1 875 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | 82 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 82 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991.00 | 2 681.00 | | 2 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 349.00 | 785 718.00 | | 568 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 114.00 | 699 327.00 | | 547 114.00 |
EA Autres dettes | 978 711.00 | 1 003 660.00 | | 978 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 653.00 | 513 375.00 | | 508 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 968.00 | 3 037 497.00 | | 2 660 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 185.00 | 4 618 851.00 | | 4 583 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 106.00 | 3 037 497.00 | | 1 720 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 264.00 | | 3 246.00 | 216 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 64 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 980.00 | 203 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | 83 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 932.00 | | 3 246.00 | 86 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 148.00 | 10 199.00 | 4 817.00 | 102 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 915.00 | 10 199.00 | 4 817.00 | 46 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 47 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | 47 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 349.00 | 568 349.00 | | 568 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 711.00 | 93 000.00 | 619 099.00 | 978 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 653.00 | 508 653.00 | | 508 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 731 661.00 | 2 731 661.00 | | 2 731 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 088.00 | 2 930 488.00 | 64 600.00 | 2 995 088.00 |
VW T.V.A. | 273 953.00 | 273 953.00 | | 273 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 818.00 | 1 720 106.00 | 619 099.00 | 2 605 818.00 |