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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 721.00 | 23 696.00 | 10 025.00 | 33 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 285.00 | 19 294.00 | 29 991.00 | 49 285.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 264.00 | 102 148.00 | 114 117.00 | 216 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 429.00 | | 185 429.00 | 185 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090 667.00 | | 3 090 667.00 | 3 090 667.00 |
BZ Autres créances | 315 489.00 | | 315 489.00 | 315 489.00 |
CF Disponibilités | 904 246.00 | | 904 246.00 | 904 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 734.00 | | 4 504 734.00 | 4 504 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 999.00 | 102 148.00 | 4 618 851.00 | 4 720 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 954 552.00 | 442 705.00 | | 954 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 802.00 | 611 847.00 | | 522 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 354.00 | 1 076 552.00 | | 1 499 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 000.00 | 102 512.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 102 512.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681.00 | 20 156.00 | | 2 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 736.00 | 13 935.00 | | 32 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 718.00 | 927 280.00 | | 785 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 327.00 | 848 104.00 | | 699 327.00 |
EA Autres dettes | 1 003 660.00 | 1 079 857.00 | | 1 003 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 375.00 | 340 204.00 | | 513 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 497.00 | 3 229 535.00 | | 3 037 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 851.00 | 4 408 600.00 | | 4 618 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 497.00 | 3 229 535.00 | | 3 037 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 929.00 | | 17 730.00 | 249 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | 20 000.00 | 74 100.00 | 6 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 100.00 | 45 295.00 | 216 264.00 | 6 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 295.00 | 86 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 497.00 | | 17 730.00 | 94 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 335.00 | 8 998.00 | 25 185.00 | 118 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 102.00 | 8 998.00 | 25 185.00 | 63 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 718.00 | 785 718.00 | | 785 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 356.00 | 161 356.00 | | 161 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 660.00 | 1 003 660.00 | | 1 003 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 375.00 | 513 375.00 | | 513 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 667.00 | | | 3 090 667.00 |
VB T. V. A. | 161 506.00 | | | 161 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
VP Divers | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 915.00 | 3 413 815.00 | 74 100.00 | 3 487 915.00 |
VW T.V.A. | 389 662.00 | 389 662.00 | | 389 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 497.00 | 3 037 497.00 | | 3 037 497.00 |