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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 6 670.00 | 6 367.00 | 302.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 975.00 | 187 891.00 | 122 083.00 | 309 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 574.00 | 176 221.00 | 2 353.00 | 178 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 681.00 | 370 481.00 | 149 199.00 | 519 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 711.00 | | 143 711.00 | 143 711.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 120 424.00 | | 120 424.00 | 120 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 030.00 | | 415 030.00 | 415 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 711.00 | 370 481.00 | 564 230.00 | 934 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 380 735.00 | | | 380 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
DL TOTAL (I) | 412 422.00 | | | 412 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 808.00 | | | 151 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 230.00 | | | 564 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 808.00 | | | 151 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 521.00 | | 758 521.00 | 758 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 521.00 | | 758 521.00 | 758 521.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 854.00 | | | 718 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 552.00 | | | 695 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 797.00 | | 9 883.00 | 509 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 358.00 | | 9 862.00 | 485 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 439.00 | | 21.00 | 16 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 150.00 | 46 331.00 | | 324 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 150.00 | 46 331.00 | | 324 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 709.00 | 13 709.00 | 1.00 | 13 709.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 511.00 | 166 511.00 | | 166 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 808.00 | 151 808.00 | | 151 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
ST Autres comptes | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 403.00 | | | 83 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 507.00 | | | 63 507.00 |