| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 6 670.00 | 6 652.00 | 17.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 169.00 | 286 709.00 | 91 459.00 | 378 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 007.00 | 177 333.00 | 1 674.00 | 179 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 361.00 | 470 695.00 | 117 665.00 | 588 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 923.00 | | 117 923.00 | 117 923.00 |
BZ Autres créances | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 136 376.00 | | 136 376.00 | 136 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 674.00 | | 503 674.00 | 503 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 036.00 | 470 695.00 | 621 340.00 | 1 092 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 452 516.00 | | | 452 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DL TOTAL (I) | 490 850.00 | | | 490 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 340.00 | | | 621 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 637.00 | | 604 637.00 | 604 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 637.00 | | 604 637.00 | 604 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 840.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 020.00 | | | 608 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 071.00 | | | 578 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 584.00 | | 35 777.00 | 552 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 097.00 | | 35 750.00 | 528 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 487.00 | | 27.00 | 16 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 855.00 | 54 840.00 | | 415 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 855.00 | 54 840.00 | | 415 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 008.00 | 8 074.00 | 26 933.00 | 35 008.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 732.00 | 133 218.00 | 16 514.00 | 149 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 490.00 | 103 556.00 | 26 933.00 | 130 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
ST Autres comptes | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 929.00 | | | 120 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |