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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 6 670.00 | 6 666.00 | 3.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 219.00 | 362 275.00 | 70 943.00 | 433 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 007.00 | 190 653.00 | 22 354.00 | 213 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 467.00 | 559 596.00 | 117 871.00 | 677 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
BN En cours de production de biens | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 941.00 | | 169 941.00 | 169 941.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 148 287.00 | | 148 287.00 | 148 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 618.00 | | 593 618.00 | 593 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 085.00 | 559 596.00 | 711 489.00 | 1 271 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 514 911.00 | | | 514 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
DL TOTAL (I) | 542 327.00 | | | 542 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 161.00 | | | 169 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 489.00 | | | 711 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 161.00 | | | 169 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 750 572.00 | | 750 572.00 | 750 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 572.00 | | 750 572.00 | 750 572.00 |
FM Production stockée | | | -5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 776.00 | | | 753 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 744.00 | | | 734 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 138.00 | | 1 328.00 | 676 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 597.00 | | 1 300.00 | 651 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 541.00 | | 28.00 | 16 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 786.00 | 39 809.00 | | 519 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 786.00 | 39 809.00 | | 519 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 11.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 169 941.00 | 169 941.00 | | 169 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 071.00 | 15 054.00 | 26 017.00 | 41 071.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 846.00 | 187 846.00 | | 187 846.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 161.00 | 143 144.00 | 26 017.00 | 169 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
ST Autres comptes | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
YT Sous‐traitance | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |