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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 6 670.00 | 6 645.00 | 24.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 419.00 | 232 396.00 | 110 022.00 | 342 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 007.00 | 176 812.00 | 2 194.00 | 179 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 584.00 | 415 855.00 | 136 729.00 | 552 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 232 882.00 | | 232 882.00 | 232 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 921.00 | | 499 921.00 | 499 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 505.00 | 415 855.00 | 636 650.00 | 1 052 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 404 037.00 | | | 404 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
DL TOTAL (I) | 460 901.00 | | | 460 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 749.00 | | | 175 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 650.00 | | | 636 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 749.00 | | | 175 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 097.00 | | 776 097.00 | 776 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 097.00 | | 776 097.00 | 776 097.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 596.00 | | | 754 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 117.00 | | | 706 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 681.00 | | 32 903.00 | 519 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 220.00 | | 32 876.00 | 495 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 460.00 | | 27.00 | 16 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 481.00 | 45 373.00 | | 370 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 481.00 | 45 373.00 | | 370 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 126 729.00 | | | 126 729.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VW T.V.A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 749.00 | 175 749.00 | | 175 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
ST Autres comptes | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 245.00 | | | 154 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 572.00 | | | 62 572.00 |