| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 039.00 | 1 161.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 287.00 | 1 039.00 | 2 059 248.00 | 2 060 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CF Disponibilités | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 087.00 | 1 039.00 | 2 168 048.00 | 2 169 087.00 |
CU Autres participations | 2 058 087.00 | | 2 058 087.00 | 2 058 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 993.00 | 638 303.00 | | 645 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 536.00 | 7 690.00 | | 64 536.00 |
DL TOTAL (I) | 721 529.00 | 656 993.00 | | 721 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 900.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 688 583.00 | 518 758.00 | | 688 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 520.00 | 1 461 971.00 | | 1 446 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 048.00 | 2 118 964.00 | | 2 168 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 979.00 | | 136 979.00 | 136 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 979.00 | | 136 979.00 | 136 979.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 603.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 897.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 902.00 | -7 602.00 | | -42 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 743.00 | 163 513.00 | | 183 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 207.00 | 155 823.00 | | 119 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 536.00 | 7 690.00 | | 64 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 240.00 | 163 240.00 | | 163 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 583.00 | 688 583.00 | | 688 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 847.00 | 89 847.00 | 331 407.00 | 89 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 220.00 | 1 112 813.00 | 331 407.00 | 1 444 220.00 |