| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 109.00 | 2 664.00 | 8 445.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 925.00 | 12 664.00 | 772 261.00 | 784 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
BZ Autres créances | 163 531.00 | 62 000.00 | 101 531.00 | 163 531.00 |
CF Disponibilités | 440 168.00 | | 440 168.00 | 440 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 102.00 | 62 000.00 | 631 102.00 | 693 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 028.00 | 74 664.00 | 1 403 363.00 | 1 478 028.00 |
CU Autres participations | 773 816.00 | 10 000.00 | 763 816.00 | 773 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 973 263.00 | 834 257.00 | | 973 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 609.00 | 139 006.00 | | 94 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 873.00 | 984 263.00 | | 1 078 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 198.00 | 366 647.00 | | 21 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 18 771.00 | | 2 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924.00 | 55 080.00 | | 16 924.00 |
EA Autres dettes | 283 541.00 | 724 203.00 | | 283 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 491.00 | 1 362 093.00 | | 324 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 363.00 | 2 346 356.00 | | 1 403 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 244.00 | 1 347 647.00 | | 175 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 244.00 | 1 347 647.00 | | 175 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | 1 284 271.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 1 284 316.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 969.00 | 63 331.00 | | 172 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 481.00 | 1 610 406.00 | | 220 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 872.00 | 1 471 400.00 | | 125 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 609.00 | 139 006.00 | | 94 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207.00 | 13 455.00 | 5 998.00 | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 3 455.00 | 5 998.00 | 5 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 541.00 | 283 541.00 | | 283 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 935.00 | 252 935.00 | | 252 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 935.00 | 252 935.00 | | 252 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 491.00 | 324 491.00 | | 324 491.00 |