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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 138.00 | 2 494.00 | 5 644.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 225.00 | 2 494.00 | 2 063 731.00 | 2 066 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BZ Autres créances | 141 918.00 | | 141 918.00 | 141 918.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 283.00 | | 192 283.00 | 192 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 508.00 | 2 494.00 | 2 256 014.00 | 2 258 508.00 |
CU Autres participations | 2 058 087.00 | | 2 058 087.00 | 2 058 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 529.00 | 645 993.00 | | 710 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 728.00 | 64 536.00 | | 123 728.00 |
DL TOTAL (I) | 845 257.00 | 721 529.00 | | 845 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 402.00 | 552 446.00 | | 342 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 030.00 | 163 240.00 | | 347 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 1 950.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 147.00 | 38 001.00 | | 42 147.00 |
EA Autres dettes | 677 175.00 | 688 583.00 | | 677 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 757.00 | 1 446 520.00 | | 1 410 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 014.00 | 2 168 048.00 | | 2 256 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 979.00 | | 148 979.00 | 148 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 979.00 | | 148 979.00 | 148 979.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 170.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -170.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 229.00 | -42 902.00 | | -8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 003.00 | 183 743.00 | | 281 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 275.00 | 119 207.00 | | 157 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 728.00 | 64 536.00 | | 123 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 030.00 | 347 030.00 | | 347 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 175.00 | 677 175.00 | | 677 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 402.00 | 146 027.00 | 196 375.00 | 342 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 283.00 | 192 283.00 | | 192 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 757.00 | 1 214 382.00 | 196 375.00 | 1 410 757.00 |