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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 138.00 | 5 207.00 | 2 931.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 954.00 | 5 207.00 | 776 747.00 | 781 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
BZ Autres créances | 1 534 493.00 | | 1 534 493.00 | 1 534 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 609.00 | | 1 569 609.00 | 1 569 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 563.00 | 5 207.00 | 2 346 356.00 | 2 351 563.00 |
CU Autres participations | 773 816.00 | | 773 816.00 | 773 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 834 257.00 | 710 529.00 | | 834 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 006.00 | 123 728.00 | | 139 006.00 |
DL TOTAL (I) | 984 263.00 | 845 257.00 | | 984 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 392.00 | 342 402.00 | | 197 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 647.00 | 347 030.00 | | 366 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 2 003.00 | | 18 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 080.00 | 42 147.00 | | 55 080.00 |
EA Autres dettes | 724 203.00 | 677 175.00 | | 724 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 093.00 | 1 410 757.00 | | 1 362 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 356.00 | 2 256 014.00 | | 2 346 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 887.00 | | 161 887.00 | 161 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 887.00 | | 161 887.00 | 161 887.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347 647.00 | 833.00 | | 1 347 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347 647.00 | 833.00 | | 1 347 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284 271.00 | 1 151.00 | | 1 284 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 316.00 | 1 151.00 | | 1 284 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 331.00 | -318.00 | | 63 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 406.00 | 281 003.00 | | 1 610 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 400.00 | 157 275.00 | | 1 471 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 006.00 | 123 728.00 | | 139 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 647.00 | 366 647.00 | | 366 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 203.00 | 724 203.00 | | 724 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 392.00 | 131 250.00 | 66 142.00 | 197 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 609.00 | 1 569 609.00 | | 1 569 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 093.00 | 1 295 951.00 | 66 142.00 | 1 362 093.00 |