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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 681.00 | 1 258.00 | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 023.00 | 141 241.00 | 7 781.00 | 149 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 132.00 | 9 882.00 | 1 250.00 | 11 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 246.00 | 151 805.00 | 10 441.00 | 162 246.00 |
BT Marchandises | 59 685.00 | 17 315.00 | 42 370.00 | 59 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 292.00 | | 174 292.00 | 174 292.00 |
BZ Autres créances | 61 580.00 | 47 352.00 | 14 228.00 | 61 580.00 |
CF Disponibilités | 87 793.00 | | 87 793.00 | 87 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 530.00 | 64 667.00 | 318 863.00 | 383 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 776.00 | 216 472.00 | 329 304.00 | 545 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DG Autres réserves | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DH Report à nouveau | -512 901.00 | -340 963.00 | | -512 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 959.00 | -171 938.00 | | -665 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 663.00 | 7 795.00 | | 2 663.00 |
DL TOTAL (I) | -1 124 101.00 | -453 011.00 | | -1 124 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 036.00 | 368 316.00 | | 387 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 197.00 | 839 100.00 | | 1 037 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 081.00 | 2 988.00 | | 12 081.00 |
EA Autres dettes | 16 678.00 | 1 466.00 | | 16 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 405.00 | 1 212 283.00 | | 1 453 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 304.00 | 759 272.00 | | 329 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 136.00 | 974 698.00 | 993 834.00 | 19 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 136.00 | 974 698.00 | 993 834.00 | 19 136.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 202.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 354.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 131.00 | 2 677.00 | | 5 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840.00 | 29 707.00 | | 5 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856.00 | 172 654.00 | | 5 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856.00 | 192 661.00 | | 5 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -162 954.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 677.00 | 1 553 511.00 | | 999 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 635.00 | 1 725 448.00 | | 1 665 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 959.00 | -171 938.00 | | -665 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 693.00 | | 3 552.00 | 158 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | 1 700.00 | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 302.00 | | 1 852.00 | 158 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 603.00 | 13 202.00 | | 138 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 442.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 364.00 | 12 760.00 | | 138 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 036.00 | 387 036.00 | | 387 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 197.00 | 1 037 197.00 | | 1 037 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 204.00 | 236 204.00 | | 236 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 405.00 | 1 453 405.00 | | 1 453 405.00 |