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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 902.00 | 11 785.00 | 117.00 | 11 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 016.00 | 162 747.00 | 269.00 | 163 016.00 |
BT Marchandises | 122 166.00 | 69 741.00 | 52 426.00 | 122 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
BZ Autres créances | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CF Disponibilités | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 852.00 | 78 216.00 | 176 636.00 | 254 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 868.00 | 240 962.00 | 176 905.00 | 417 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 872.00 | 38 112.00 | | 22 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DG Autres réserves | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 512 119.00 | -1 178 859.00 | | -1 512 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 715.00 | -333 260.00 | | 360 715.00 |
DL TOTAL (I) | -1 114 549.00 | -1 460 024.00 | | -1 114 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 482 182.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 513.00 | 1 121 779.00 | | 1 090 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 482.00 | 22 909.00 | | 3 482.00 |
EA Autres dettes | 185 000.00 | 2 759.00 | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 454.00 | 1 629 629.00 | | 1 280 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 905.00 | 180 605.00 | | 176 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 454.00 | 1 629 629.00 | | 1 280 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 100 500.00 | 100 500.00 | |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200.00 | 100 500.00 | 102 700.00 | 2 200.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 915.00 | | | 503 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 861.00 | 194 740.00 | | 664 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 177.00 | 708.00 | | 206 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 177.00 | 211 917.00 | | 206 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 684.00 | -17 177.00 | | 458 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 612.00 | 665 564.00 | | 767 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 897.00 | 998 824.00 | | 406 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 715.00 | -333 260.00 | | 360 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 016.00 | | | 163 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 925.00 | | | 160 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 118.00 | 1 628.00 | | 161 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 313.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 493.00 | 1 315.00 | | 159 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 204.00 | 18 536.00 | | 51 204.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 475.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 946.00 | | 160 946.00 | 160 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 150.00 | 27 011.00 | 160 946.00 | 212 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 150.00 | 27 011.00 | 160 946.00 | 223 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 513.00 | 1 090 513.00 | | 1 090 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 454.00 | 1 280 454.00 | | 1 280 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 1 554.00 | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 275.00 | 20 538.00 | | 28 275.00 |
ST Autres comptes | 20 187.00 | 189 631.00 | | 20 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 935.00 | 3 896.00 | | 1 935.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | 15 361.00 | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 1 600.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | 3 153.00 | | 1 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 608.00 | 229 425.00 | | 51 608.00 |