| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 016.00 | 162 864.00 | 152.00 | 163 016.00 |
BT Marchandises | 122 166.00 | 122 166.00 | | 122 166.00 |
BZ Autres créances | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CF Disponibilités | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 619.00 | 122 166.00 | 111 453.00 | 233 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 634.00 | 285 030.00 | 111 604.00 | 396 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DG Autres réserves | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 404.00 | -1 512 119.00 | | -1 151 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 812.00 | 360 715.00 | | -74 812.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189 360.00 | -1 114 549.00 | | -1 189 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 267.00 | 1 459.00 | | 1 235 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 1 090 513.00 | | 42 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 995.00 | 3 482.00 | | 2 995.00 |
EA Autres dettes | | 185 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 965.00 | 1 280 454.00 | | 1 289 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 604.00 | 176 905.00 | | 111 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 463.00 | 1 280 454.00 | | 56 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503 915.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 664 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 458 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481.00 | 767 612.00 | | 8 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 293.00 | 406 897.00 | | 83 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 812.00 | 360 715.00 | | -74 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 016.00 | | | 163 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 925.00 | | | 160 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 747.00 | 117.00 | | 162 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 808.00 | 117.00 | | 160 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 741.00 | 52 426.00 | | 69 741.00 |
6T Sur comptes clients | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 216.00 | 52 426.00 | 8 475.00 | 78 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 216.00 | 52 426.00 | 8 475.00 | 89 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 426.00 | 8 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 961.00 | 1 459.00 | 1 233 502.00 | 1 234 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233 502.00 | | | 1 233 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 965.00 | 56 463.00 | 1 233 502.00 | 1 289 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 177.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | 28 275.00 | | 10 494.00 |
ST Autres comptes | 1 060.00 | 20 187.00 | | 1 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 847.00 | 1 935.00 | | 847.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 212.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 573.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 749.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 402.00 | 51 608.00 | | 12 402.00 |